自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5639 | 1.6139 | 1.5639 | 1.6139 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4892 | 1.5362 | 1.4893 | 1.5363 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.3370 | 2.0620 | 1.3540 | 2.0790 | -0.0170 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.3000 | 1.9700 | 1.3170 | 1.9870 | -0.0170 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2870 | 1.6787 | 1.2866 | 1.6783 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2506 | 1.5963 | 1.2502 | 1.5959 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1077 | 1.1377 | 1.1075 | 1.1375 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1003 | 1.1303 | 1.1001 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
10 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0669 | 1.3011 | 1.0661 | 1.3003 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0456 | 1.2625 | 1.0451 | 1.2620 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0451 | 1.1566 | 1.0449 | 1.1564 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0430 | 1.2459 | 1.0425 | 1.2454 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0400 | 1.0830 | 1.0397 | 1.0827 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0381 | 1.0871 | 1.0378 | 1.0868 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0310 | 1.1499 | 1.0307 | 1.1496 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0206 | 1.4856 | 1.0222 | 1.4872 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0113 | 1.4433 | 1.0129 | 1.4449 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.9000 | 0.9080 | 0.9112 | 0.9192 | -0.0112 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8785 | 0.8865 | 0.8894 | 0.8974 | -0.0109 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8158 | 0.8158 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8040 | 1.2040 | 0.8160 | 1.2160 | -0.0120 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8047 | 0.8047 | 0.8061 | 0.8061 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7760 | 1.1660 | 0.7870 | 1.1770 | -0.0110 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7677 | 0.7677 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0095 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |