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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.5211 | 7.9136 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6010 | 2.6010 | 2.5790 | 2.5790 | 0.0220 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4890 | 2.4890 | 2.4680 | 2.4680 | 0.0210 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2833 | 2.5323 | 2.2846 | 2.5336 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.8870 | 2.2000 | 1.8770 | 2.1900 | 0.0100 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7480 | 2.0210 | 1.7390 | 2.0120 | 0.0090 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6325 | 1.6405 | 1.6328 | 1.6408 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 021930 | 建信纯债债券F | 1.6325 | 1.6325 | 1.6327 | 1.6327 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.6220 | 1.9070 | 1.6200 | 1.9050 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5634 | 1.5704 | 1.5637 | 1.5707 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5620 | 1.5620 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5540 | 1.8310 | 1.5520 | 1.8290 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5050 | 1.5050 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.4865 | 1.5285 | 1.4845 | 1.5265 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4640 | 1.9290 | 1.4640 | 1.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 002723 | 江信祺福A | 1.4483 | 1.4483 | 1.4484 | 1.4484 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4385 | 1.4385 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4000 | 1.5200 | 1.4000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 002724 | 江信祺福C | 1.3957 | 1.3957 | 1.3959 | 1.3959 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3826 | 1.7206 | 1.3836 | 1.7216 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003426 | 江信添福C | 1.3788 | 1.3888 | 1.3794 | 1.3894 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3770 | 1.8220 | 1.3770 | 1.8220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3762 | 1.4052 | 1.3767 | 1.4057 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 020079 | 金信民富债券C | 1.3707 | 1.3707 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3427 | 1.3717 | 1.3433 | 1.3723 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3420 | 1.4620 | 1.3420 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.3393 | 1.5269 | 1.3398 | 1.5274 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003425 | 江信添福A | 1.3372 | 1.3472 | 1.3379 | 1.3479 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 070005 | 嘉实债券A | 1.3138 | 2.5052 | 1.3141 | 2.5055 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 020508 | 嘉实债券C | 1.3137 | 1.3684 | 1.3140 | 1.3687 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3068 | 1.6418 | 1.3079 | 1.6429 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000583 | 江信聚福 | -- | -- | 1.3076 | 1.6476 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.3149 | 1.4049 | 1.3068 | 1.3968 | 0.0081 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3038 | 1.6832 | 1.3042 | 1.6836 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.3033 | 1.4844 | 1.3038 | 1.4849 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2841 | 1.2841 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2695 | 1.6223 | 1.2698 | 1.6226 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.2717 | 1.2717 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0075 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2640 | 1.4650 | 1.2610 | 1.4620 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 003390 | 江信一年定开 | -- | -- | 1.2520 | 1.2850 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2361 | 1.2361 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2350 | 1.4450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 021960 | 建信双债增强债券F | 1.2350 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.2400 | 1.2400 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0073 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2320 | 1.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2176 | 1.3196 | 1.2184 | 1.3204 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 1.2167 | 1.2567 | 1.2173 | 1.2573 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2153 | 1.2153 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 |