【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.5211	7.9136	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	530020	建信转债增强债券A	2.6010	2.6010	2.5790	2.5790	0.0220	0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	531020	建信转债增强债券C	2.4890	2.4890	2.4680	2.4680	0.0210	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519746	交银丰享收益债券A	2.2833	2.5323	2.2846	2.5336	-0.0013	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	530008	建信稳定增利债券C	1.8870	2.2000	1.8770	2.1900	0.0100	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	531008	建信稳定增利债券A	1.7480	2.0210	1.7390	2.0120	0.0090	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	530021	建信纯债债券A	1.6325	1.6405	1.6328	1.6408	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	021930	建信纯债债券F	1.6325	1.6325	1.6327	1.6327	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6200	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6220	1.9070	1.6200	1.9050	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	531021	建信纯债债券C	1.5634	1.5704	1.5637	1.5707	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5620	1.5620	1.5630	1.5630	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5540	1.8310	1.5520	1.8290	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5050	1.5050	1.5051	1.5051	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	002490	金鹰元祺债券	1.4865	1.5285	1.4845	1.5265	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	530009	建信收益增强债券A	1.4640	1.9290	1.4640	1.9290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002723	江信祺福A	1.4483	1.4483	1.4484	1.4484	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4385	1.4385	1.4387	1.4387	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000875	建信稳定得利债券A	1.4000	1.5200	1.4000	1.5200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002724	江信祺福C	1.3957	1.3957	1.3959	1.3959	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519683	交银双利债券A/B	1.3826	1.7206	1.3836	1.7216	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003426	江信添福C	1.3788	1.3888	1.3794	1.3894	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	531009	建信收益增强债券C	1.3770	1.8220	1.3770	1.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3762	1.4052	1.3767	1.4057	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	020079	金信民富债券C	1.3707	1.3707	1.3703	1.3703	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3427	1.3717	1.3433	1.3723	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000876	建信稳定得利债券C	1.3420	1.4620	1.3420	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	070037	嘉实纯债债券A	1.3393	1.5269	1.3398	1.5274	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003425	江信添福A	1.3372	1.3472	1.3379	1.3479	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	070005	嘉实债券A	1.3138	2.5052	1.3141	2.5055	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	020508	嘉实债券C	1.3137	1.3684	1.3140	1.3687	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519685	交银双利债券C	1.3068	1.6418	1.3079	1.6429	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000583	江信聚福	--	--	1.3076	1.6476	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
34	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3149	1.4049	1.3068	1.3968	0.0081	0.62%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	070025	嘉实信用债券A	1.3038	1.6832	1.3042	1.6836	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	070038	嘉实纯债债券C	1.3033	1.4844	1.3038	1.4849	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005025	交银丰盈收益债券C	1.2841	1.2841	1.2850	1.2850	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	070026	嘉实信用债券C	1.2695	1.6223	1.2698	1.6226	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003458	嘉实稳宏债券A	1.2717	1.2717	1.2642	1.2642	0.0075	0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2640	1.4650	1.2610	1.4620	0.0030	0.24%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	003390	江信一年定开	--	--	1.2520	1.2850	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	019268	交银安心收益债券E	1.2361	1.2361	1.2373	1.2373	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000207	建信双债增强债券A	1.2350	1.4450	1.2350	1.4450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	021960	建信双债增强债券F	1.2350	1.2350	1.2350	1.2350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519787	交银裕利纯债债券C	1.2339	1.2339	1.2341	1.2341	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003459	嘉实稳宏债券C	1.2400	1.2400	1.2327	1.2327	0.0073	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2320	1.5000	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	005577	交银丰晟收益债券A	1.2176	1.3196	1.2184	1.3204	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.2167	1.2567	1.2173	1.2573	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	020363	交银丰晟收益债券D	1.2153	1.2153	1.2161	1.2161	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买

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