【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	530020	建信转债增强债券A	2.6830	2.6830	2.7290	2.7290	-0.0460	-1.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	531020	建信转债增强债券C	2.5670	2.5670	2.6110	2.6110	-0.0440	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519746	交银丰享收益债券A	2.2825	2.5315	2.2813	2.5303	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	530008	建信稳定增利债券C	1.9140	2.2270	1.9230	2.2360	-0.0090	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	531008	建信稳定增利债券A	1.7720	2.0450	1.7800	2.0530	-0.0080	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6370	1.9220	1.6490	1.9340	-0.0120	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	530021	建信纯债债券A	1.6316	1.6396	1.6310	1.6390	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6200	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5690	1.8460	1.5800	1.8570	-0.0110	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5625	1.5695	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5079	1.5079	1.5105	1.5105	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	002490	金鹰元祺债券	1.4930	1.5350	1.4971	1.5391	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530009	建信收益增强债券A	1.4650	1.9300	1.4660	1.9310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4418	1.4418	1.4443	1.4443	-0.0025	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002723	江信祺福A	1.4488	1.4488	1.4442	1.4442	0.0046	0.32%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	000875	建信稳定得利债券A	1.4100	1.5300	1.4130	1.5330	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002724	江信祺福C	1.3967	1.3967	1.3922	1.3922	0.0045	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519683	交银双利债券A/B	1.3825	1.7205	1.3818	1.7198	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3629	1.4529	1.3791	1.4691	-0.0162	-1.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	531009	建信收益增强债券C	1.3790	1.8240	1.3790	1.8240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003426	江信添福C	1.3789	1.3889	1.3785	1.3885	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3753	1.4043	1.3748	1.4038	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	020079	金信民富债券C	1.3692	1.3692	1.3690	1.3690	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	070005	嘉实债券A	1.3683	2.5050	1.3677	2.5044	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000876	建信稳定得利债券C	1.3520	1.4720	1.3550	1.4750	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3424	1.3714	1.3419	1.3709	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	070037	嘉实纯债债券A	1.3381	1.5257	1.3373	1.5249	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003425	江信添福A	1.3370	1.3470	1.3366	1.3466	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	003458	嘉实稳宏债券A	1.3130	1.3130	1.3342	1.3342	-0.0212	-1.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	210014	金鹰元丰债券A	1.2812	1.5683	1.3123	1.6064	-0.0381	-2.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	519685	交银双利债券C	1.3073	1.6423	1.3066	1.6416	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	070025	嘉实信用债券A	1.3049	1.6843	1.3052	1.6846	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	070038	嘉实纯债债券C	1.3026	1.4837	1.3019	1.4830	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003459	嘉实稳宏债券C	1.2807	1.2807	1.3013	1.3013	-0.0206	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014336	金鹰元丰债券C	1.2624	1.2624	1.2931	1.2931	-0.0307	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005025	交银丰盈收益债券C	1.2841	1.2841	1.2835	1.2835	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2634	1.7691	1.2783	1.7840	-0.0149	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2730	1.4740	1.2770	1.4780	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	070026	嘉实信用债券C	1.2710	1.6238	1.2712	1.6240	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007316	交银可转债债券A	1.2141	1.2141	1.2389	1.2389	-0.0248	-2.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000207	建信双债增强债券A	1.2340	1.4440	1.2340	1.4440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2240	1.4920	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	070015	嘉实多元债券A	1.2150	1.9600	1.2210	1.9660	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2130	1.3900	1.2170	1.3940	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005577	交银丰晟收益债券A	1.2172	1.3192	1.2168	1.3188	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016474	交银稳固收益债券C	1.2100	1.2100	1.2168	1.2168	-0.0068	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007317	交银可转债债券C	1.1899	1.1899	1.2143	1.2143	-0.0244	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	070016	嘉实多元债券B	1.2070	1.8990	1.2140	1.9060	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2130	1.8250	1.2124	1.8244	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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