【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	470058	汇添富可转换债券A	1.6493	1.9309	1.6372	1.9188	0.0121	0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6348	1.6348	1.6343	1.6343	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530021	建信纯债债券A	1.6325	1.6405	1.6328	1.6408	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	021930	建信纯债债券F	1.6325	1.6325	1.6327	1.6327	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6300	2.0810	1.6250	2.0760	0.0050	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	110035	易方达双债增强债券A	1.6410	2.1510	1.6250	2.1350	0.0160	0.98%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6200	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6220	1.9070	1.6200	1.9050	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	040022	华安可转债债券A	1.6320	1.6320	1.6170	1.6170	0.0150	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	007235	广发聚利债券C	1.6078	1.7030	1.6094	1.7046	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	320008	诺安增利债券A	1.6030	1.7680	1.6050	1.7700	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000047	华夏双债债券A	1.5992	1.9013	1.5943	1.8964	0.0049	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5950	2.9605	1.5923	2.9578	0.0027	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	019202	长盛全债指数增强债券C	1.5936	1.6036	1.5909	1.6009	0.0027	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000175	汇添富高息债债券C	1.5883	1.6233	1.5899	1.6249	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5749	1.5849	1.5722	1.5822	0.0027	0.17%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	110036	易方达双债增强债券C	1.5860	2.0580	1.5710	2.0430	0.0150	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000130	大成景兴信用债债券A	1.5711	1.8711	1.5707	1.8707	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5642	1.7032	1.5648	1.7038	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5638	1.5638	1.5644	1.5644	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
21	531021	建信纯债债券C	1.5634	1.5704	1.5637	1.5707	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5620	1.5620	1.5630	1.5630	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000143	鹏华双债加利债券A	1.5652	1.7572	1.5561	1.7481	0.0091	0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000048	华夏双债债券C	1.5575	1.8492	1.5528	1.8445	0.0047	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5540	1.8310	1.5520	1.8290	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	372010	摩根强化回报债券A	1.5511	1.6011	1.5513	1.6013	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5485	1.9135	1.5487	1.9137	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020019	国泰双利债券A	1.5490	1.9690	1.5470	1.9670	0.0020	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	470059	汇添富可转换债券C	1.5579	1.8395	1.5466	1.8282	0.0113	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5468	1.7668	1.5465	1.7665	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519660	银河增利债券A	1.5441	1.8541	1.5433	1.8533	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5403	1.6118	1.5403	1.6118	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	040023	华安可转债债券B	1.5540	1.5540	1.5390	1.5390	0.0150	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5400	1.7510	1.5390	1.7500	0.0010	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5366	1.5366	1.5372	1.5372	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002246	泰康稳健增利债券C	1.5202	1.5202	1.5201	1.5201	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5186	1.5186	1.5181	1.5181	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008729	同泰恒利纯债C	1.5156	2.3626	1.5153	2.3623	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	217018	招商安瑞进取债券A	1.5235	1.5235	1.5150	1.5150	0.0085	0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5053	1.5053	1.5052	1.5052	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5050	1.5050	1.5051	1.5051	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.5051	1.5051	1.5050	1.5050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	008728	同泰恒利纯债A	1.5049	2.3479	1.5045	2.3475	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	630007	华商稳健双利债券A	1.5040	2.0030	1.5040	2.0030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000131	大成景兴信用债债券C	1.5015	1.8015	1.5012	1.8012	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006102	浙商丰利增强债券	1.4999	1.4999	1.4990	1.4990	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000014	华夏聚利债券A	1.5116	1.5116	1.4980	1.4980	0.0136	0.91%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	003401	工银可转债债券	1.4925	1.4925	1.4889	1.4889	0.0036	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	519661	银河增利债券C	1.4883	1.7883	1.4876	1.7876	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014775	招商安本增利债券A	1.4888	1.6328	1.4851	1.6291	0.0037	0.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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