建信债券型基金净值_每日建信债券型基金净值查询

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1	530020	建信转债增强债券A	2.6890	2.6890	2.6430	2.6430	0.0460	1.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	531020	建信转债增强债券C	2.5730	2.5730	2.5290	2.5290	0.0440	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530008	建信稳定增利债券C	1.9160	2.2290	1.9070	2.2200	0.0090	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	531008	建信稳定增利债券A	1.7740	2.0470	1.7660	2.0390	0.0080	0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	530021	建信纯债债券A	1.6327	1.6407	1.6323	1.6403	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6210	1.7720	1.6200	1.7710	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	531021	建信纯债债券C	1.5640	1.5710	1.5636	1.5706	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5640	1.5640	1.5630	1.5630	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	530009	建信收益增强债券A	1.4660	1.9310	1.4650	1.9300	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000875	建信稳定得利债券A	1.4100	1.5300	1.4080	1.5280	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	531009	建信收益增强债券C	1.3790	1.8240	1.3780	1.8230	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000876	建信稳定得利债券C	1.3520	1.4720	1.3500	1.4700	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000207	建信双债增强债券A	1.2350	1.4450	1.2340	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000208	建信双债增强债券C	1.2070	1.3870	1.2070	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008022	建信短债债券F	1.1304	1.1414	1.1302	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	530028	建信短债债券C	1.1269	1.1369	1.1267	1.1367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012413	建信睿怡纯债债券C	1.1239	1.2709	1.1239	1.2709	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1218	1.2780	1.1218	1.2780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
20	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1093	1.1583	1.1089	1.1579	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
21	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003681	建信睿享纯债债券A	1.1014	1.3104	1.1011	1.3101	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	017789	建信睿享纯债债券C	1.0995	1.1495	1.0992	1.1492	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008064	建信睿信三个月定期开放债券	1.0966	1.1866	1.0962	1.1862	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
25	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
26	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0880	1.5280	1.0880	1.5280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0833	1.3083	1.0829	1.3079	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
30	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014856	建信鑫享短债债券A	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	014858	建信鑫享短债债券F	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014857	建信鑫享短债债券C	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016497	建信鑫享短债债券D	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0740	1.1290	1.0737	1.1287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	003590	建信睿富纯债债券	1.0728	1.2591	1.0727	1.2590	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0702	1.2757	1.0698	1.2753	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0630	1.4730	1.0620	1.4720	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0600	1.1140	1.0597	1.1137	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006989	建信中短债纯债债券A	1.0591	1.2038	1.0588	1.2035	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	003400	建信恒瑞债券	1.0590	1.2696	1.0586	1.2692	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
46	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0570	1.2367	1.0565	1.2362	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
47	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0577	1.0577	1.0562	1.0562	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	006990	建信中短债纯债债券C	1.0561	1.1836	1.0558	1.1833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0554	1.1824	1.0554	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0554	1.2154	1.0553	1.2153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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