【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.4990	1.3880	137.3630	1.3860	0.0020	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	129.7410	1.2970	129.4920	1.2950	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
3	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.0540	1.1555	113.9880	1.1549	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	114.1413	1.3143	113.9696	1.3126	0.0017	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	112.3154	1.2114	112.2586	1.2108	0.0006	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.3256	1.2105	112.1460	1.2087	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
7	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.3341	1.1268	111.3072	1.1265	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
8	511360	海富通中证短融ETF	110.1544	1.1015	110.1456	1.1015	0.0000	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.0188	1.1002	109.7999	1.0980	0.0022	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	106.8326	1.0683	106.7650	1.0677	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
11	159649	华安中债1-5年国开债ETF	105.8885	1.0589	105.8277	1.0583	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
12	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	105.4933	1.1824	105.3753	1.1813	0.0011	0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
13	159650	博时中债0-3年国开行ETF	104.7472	1.0475	104.7160	1.0472	0.0003	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.4372	1.0444	104.4225	1.0442	0.0002	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	103.2790	1.0328	103.1896	1.0319	0.0009	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
16	511130	博时上证30年期国债ETF	102.3408	1.0234	102.2512	1.0225	0.0009	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
17	968000	摩根亚洲总收益人民币	--	--	12.0000	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
18	968003	摩根亚洲总收益美元	--	--	10.9600	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
19	511380	博时可转债ETF	10.6244	1.0624	10.7283	1.0728	-0.0104	-0.97%	暂停	暂停	--	--	购买
20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.4938	1.0494	10.5640	1.0564	-0.0070	-0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
21	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5122	1.1657	10.5096	1.1655	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
22	511220	海富通上证城投债ETF	10.3110	1.4083	10.3068	1.4079	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
23	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.4759	7.8683	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	968004	摩根亚洲总收益美元现金红利	--	--	7.1100	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
25	968001	摩根亚洲总收益人民币现金红利	--	--	7.0400	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
26	006011	中信保诚稳鸿A	5.2478	7.9190	5.2455	7.9167	0.0023	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	021521	中信保诚稳鸿E	5.2452	5.2452	5.2429	5.2429	0.0023	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006210	东方臻宝纯债债券A	3.6610	4.5880	3.6604	4.5874	0.0006	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
29	050011	博时信用债券A/B	2.9746	3.0896	3.0173	3.1323	-0.0427	-1.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	050111	博时信用债券C	2.8557	2.9527	2.8967	2.9937	-0.0410	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	530020	建信转债增强债券A	2.6830	2.6830	2.7290	2.7290	-0.0460	-1.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6240	2.6240	2.6893	2.6893	-0.0653	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	531020	建信转债增强债券C	2.5670	2.5670	2.6110	2.6110	-0.0440	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	320021	诺安双利债券发起	2.5730	2.5730	2.5800	2.5800	-0.0070	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	021883	南方宝元债券E	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	202101	南方宝元债券A	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	163816	中银转债增强债券A	2.4976	2.4976	2.5453	2.5453	-0.0477	-1.87%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5066	2.6473	2.5060	2.6467	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006585	南方宝元债券C	2.4536	3.9156	2.4726	3.9346	-0.0190	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	860005	光大阳光添利债券A	2.4464	2.6064	2.4568	2.6168	-0.0104	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.4569	2.5976	2.4563	2.5970	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	860030	光大阳光添利债券C	2.4162	2.4162	2.4266	2.4266	-0.0104	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	163817	中银转债增强债券B	2.3800	2.3800	2.4255	2.4255	-0.0455	-1.88%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	485114	工银添颐债券A	2.3630	2.3630	2.3670	2.3670	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021237	合煦智远嘉悦利率债A	2.3275	2.3275	2.3273	2.3273	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	021238	合煦智远嘉悦利率债C	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519746	交银丰享收益债券A	2.2825	2.5315	2.2813	2.5303	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	485014	工银添颐债券B	2.2020	2.2020	2.2060	2.2060	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018060	兴合锦安利率债C	2.1532	2.9214	2.1514	2.9196	0.0018	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004957	中银证券安誉债券C	2.1051	2.1705	2.1043	2.1697	0.0008	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作