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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6890 | 2.6890 | 2.6430 | 2.6430 | 0.0460 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5730 | 2.5730 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0440 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9160 | 2.2290 | 1.9070 | 2.2200 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7740 | 2.0470 | 1.7660 | 2.0390 | 0.0080 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6327 | 1.6407 | 1.6323 | 1.6403 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6210 | 1.7720 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5640 | 1.5710 | 1.5636 | 1.5706 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5640 | 1.5640 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4660 | 1.9310 | 1.4650 | 1.9300 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4100 | 1.5300 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3790 | 1.8240 | 1.3780 | 1.8230 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3520 | 1.4720 | 1.3500 | 1.4700 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2340 | 1.4440 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2070 | 1.3870 | 1.2070 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1304 | 1.1414 | 1.1302 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1269 | 1.1369 | 1.1267 | 1.1367 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1218 | 1.2780 | 1.1218 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
19 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
21 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0833 | 1.3083 | 1.0829 | 1.3079 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
24 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
27 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0740 | 1.1290 | 1.0737 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0702 | 1.2757 | 1.0698 | 1.2753 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0600 | 1.1140 | 1.0597 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0591 | 1.2038 | 1.0588 | 1.2035 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0561 | 1.1836 | 1.0558 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0554 | 1.1824 | 1.0554 | 1.1824 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0554 | 1.2154 | 1.0553 | 1.2153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0530 | 1.2100 | 1.0529 | 1.2099 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0516 | 1.1776 | 1.0516 | 1.1776 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
44 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
45 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0408 | 1.0958 | 1.0407 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0378 | 1.0928 | 1.0377 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |