【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010451	广发恒悦债券E	1.0046	1.0166	1.0098	1.0218	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.5%	0.05%	购买
3	016424	广发集汇债券A	1.0173	1.0173	1.0214	1.0214	-0.0041	-0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0173	1.0173	1.0183	1.0183	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	010449	广发恒悦债券A	1.0079	1.0199	1.0131	1.0251	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0219	1.0219	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0234	1.0234	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
9	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0295	1.0295	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015478	国联融盛双盈债券C	1.0256	1.0256	1.0299	1.0299	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018805	广发添福90天持有债券C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019028	广发添福30天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
19	018804	广发添福90天持有债券A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	019027	广发添福30天持有债券A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	015477	国联融盛双盈债券A	1.0334	1.0334	1.0377	1.0377	-0.0043	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0334	1.0230	1.0330	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018839	广发添财30天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018838	广发添财30天持有债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	005946	工银可转债优选债券C	1.0385	1.0385	1.0525	1.0525	-0.0140	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016619	国融添益增强债券C	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006739	工银添慧债券C	1.0509	1.0509	1.0575	1.0575	-0.0066	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	016956	国联恒润纯债C	1.0244	1.0514	1.0233	1.0503	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016618	国融添益增强债券A	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016955	国联恒润纯债A	1.0262	1.0532	1.0251	1.0521	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007384	国融稳益债券C	1.0549	1.0549	1.0546	1.0546	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0475	1.0575	1.0469	1.0569	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
36	007383	国融稳益债券A	1.0619	1.0619	1.0616	1.0616	0.0003	0.03%	开放	开放	0.25%	0.03%	购买
37	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0281	1.0647	1.0273	1.0639	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	005945	工银可转债优选债券A	1.0653	1.0653	1.0796	1.0796	-0.0143	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	015476	广发景阳纯债	1.0574	1.0655	1.0559	1.0640	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0428	1.0658	1.0436	1.0666	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	016629	广发添财60天持有债券C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0672	1.0672	1.0665	1.0665	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	016628	广发添财60天持有债券A	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	014993	广发景宏债券A	1.0585	1.0702	1.0580	1.0697	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.0717	1.0717	1.0747	1.0747	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006738	工银添慧债券A	1.0728	1.0728	1.0796	1.0796	-0.0068	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0655	1.0755	1.0647	1.0747	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作