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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1596 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 0.9596 | 0.9596 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0048 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013629 | 广发集悦债券C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013628 | 广发集悦债券A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 015607 | 广发集祥债券C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 015606 | 广发集祥债券A | 0.9728 | 0.9728 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.9771 | 0.9771 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010250 | 国金惠诚C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 014739 | 广发恒祥债券C | 0.9895 | 0.9895 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017476 | 广发集轩债券C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014738 | 广发恒祥债券A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 017475 | 广发集轩债券A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020679 | 广发集盛债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010249 | 国金惠诚A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 016004 | 广发集远债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0069 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 020678 | 广发集盛债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016003 | 广发集远债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0069 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
43 | 010450 | 广发恒悦债券C | 0.9968 | 1.0086 | 1.0020 | 1.0138 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
46 | 016425 | 广发集汇债券C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |