每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.7870 | 1.7870 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0150 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.7464 | 1.8065 | 1.7456 | 1.8057 | 0.0008 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7546 | 1.8116 | 1.7538 | 1.8108 | 0.0008 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 1.7070 | 1.8820 | 1.7067 | 1.8817 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1271 | 1.9256 | 1.1297 | 1.9282 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2431 | 1.9612 | 1.2453 | 1.9640 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2928 | 1.9772 | 1.2964 | 1.9817 | -0.0045 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 1.7956 | 1.9896 | 1.7953 | 1.9893 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3378 | 2.8248 | 1.3397 | 2.8267 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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