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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0719 | 1.2614 | 1.0718 | 1.2613 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0100 | 1.2620 | 1.0100 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.2646 | 1.2646 | 1.2668 | 1.2668 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0172 | 1.2652 | 1.0173 | 1.2653 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0507 | 1.2737 | 1.0505 | 1.2735 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2578 | 1.2778 | 1.2602 | 1.2802 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1638 | 1.2803 | 1.1636 | 1.2801 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006684 | 富国信用债债券D | 1.2731 | 1.2821 | 1.2729 | 1.2819 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0455 | 1.2830 | 1.0454 | 1.2829 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 1.0874 | 1.2999 | 1.0873 | 1.2998 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1807 | 1.3007 | 1.1816 | 1.3016 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1796 | 1.3076 | 1.1792 | 1.3072 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 1.2110 | 1.3110 | 1.2108 | 1.3108 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1939 | 1.3209 | 1.1935 | 1.3205 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0513 | 1.3303 | 1.0511 | 1.3301 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | 1.0765 | 1.3358 | 1.0763 | 1.3356 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2605 | 1.3365 | 1.2596 | 1.3356 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.0358 | 1.3436 | 1.0362 | 1.3442 | -0.0006 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
19 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3253 | 1.3453 | 1.3279 | 1.3479 | -0.0026 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0110 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1610 | 1.3560 | 1.1650 | 1.3600 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 1.2670 | 1.3670 | 1.2720 | 1.3720 | -0.0050 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1697 | 1.3707 | 1.1695 | 1.3705 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.1722 | 1.3712 | 1.1716 | 1.3706 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.3328 | 1.3921 | 1.3327 | 1.3920 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2047 | 1.4067 | 1.2045 | 1.4065 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.2130 | 1.4080 | 1.2170 | 1.4120 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0058 | 1.4283 | 1.0058 | 1.4283 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017534 | 富国天利增长债券C | 1.3523 | 1.4313 | 1.3542 | 1.4332 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.4330 | 1.4330 | 1.4520 | 1.4520 | -0.0190 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0077 | 1.4622 | 1.0076 | 1.4621 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1163 | 1.4797 | 1.1162 | 1.4796 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0259 | 1.4869 | 1.0260 | 1.4870 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.1085 | 1.4985 | 1.1083 | 1.4983 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2655 | 1.5310 | 1.2653 | 1.5308 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1183 | 1.5331 | 1.1182 | 1.5330 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.1308 | 1.5528 | 1.1304 | 1.5524 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2936 | 1.5841 | 1.2934 | 1.5839 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.1810 | 1.5860 | 1.1850 | 1.5900 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2200 | 1.6450 | 1.2230 | 1.6480 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0739 | 1.6519 | 1.0733 | 1.6513 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0786 | 1.6581 | 1.0830 | 1.6625 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.3490 | 1.6590 | 1.3670 | 1.6770 | -0.0180 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.4069 | 1.6929 | 1.4069 | 1.6929 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.2873 | 1.6973 | 1.2874 | 1.6974 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.1987 | 1.7137 | 1.1996 | 1.7146 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0764 | 1.7274 | 1.0757 | 1.7267 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.4420 | 1.7570 | 1.4620 | 1.7770 | -0.0200 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 009758 | 富国可转换债券C | 1.7730 | 1.7730 | 1.7890 | 1.7890 | -0.0160 | -0.89% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019540 | 富国可转换债券E | 1.7850 | 1.7850 | 1.8000 | 1.8000 | -0.0150 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |