【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008036	蜂巢恒利债券C	1.0794	1.1324	1.0801	1.1331	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007990	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0213	1.1373	1.0212	1.1372	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	009253	蜂巢添元纯债C	1.0403	1.1393	1.0403	1.1393	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009252	蜂巢添元纯债A	1.0211	1.1400	1.0210	1.1399	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
5	008316	蜂巢添跃66个月定开债券	1.0068	1.1418	1.0067	1.1417	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
6	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1452	1.1452	1.1470	1.1470	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0459	1.1459	1.0458	1.1458	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008035	蜂巢恒利债券A	1.0960	1.1490	1.0967	1.1497	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	006416	方正富邦丰利债券A	1.0443	1.1493	1.0453	1.1503	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	008521	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0490	1.1510	1.0489	1.1509	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
11	009289	富国长江经济带纯债债券	1.0684	1.1524	1.0682	1.1522	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
12	007949	富国泽利纯债债券A	1.1199	1.1559	1.1198	1.1558	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0430	1.1564	1.0431	1.1565	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006805	富国短债债券型C	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006683	富国国有企业债债券D	1.0060	1.1625	1.0059	1.1624	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008466	蜂巢添益纯债C	1.0518	1.1638	1.0516	1.1636	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0639	1.1639	1.0638	1.1638	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0413	1.1645	1.0411	1.1643	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
19	008465	蜂巢添益纯债A	1.0489	1.1659	1.0487	1.1657	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	019191	富国纯债债券发起式E	1.1185	1.1685	1.1184	1.1684	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007520	富安达富利纯债债券A	1.0901	1.1701	1.0899	1.1699	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	021394	富荣富祥纯债C	1.1719	1.1719	1.1713	1.1713	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0650	1.1750	1.0649	1.1749	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007312	方正富邦添利纯债C	1.0245	1.1775	1.0244	1.1774	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0678	1.1778	1.0677	1.1777	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019802	富国短债债券型D	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
27	006804	富国短债债券型A	1.1794	1.1794	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	012603	富安达富利纯债债券C	1.1011	1.1811	1.1009	1.1809	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0262	1.1813	1.0264	1.1815	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0676	1.1836	1.0677	1.1837	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007311	方正富邦添利纯债A	1.0273	1.1843	1.0272	1.1842	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	006732	方正富邦富利纯债C	1.0878	1.1878	1.0878	1.1878	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0748	1.1908	1.0746	1.1906	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0848	1.1913	1.0849	1.1914	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0849	1.1914	1.0850	1.1915	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0921	1.1921	1.0923	1.1923	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0771	1.1931	1.0772	1.1932	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1005	1.2005	1.1007	1.2007	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
39	008568	蜂巢丰业一年定开	1.0668	1.2009	1.0665	1.2006	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	006731	方正富邦富利纯债A	1.0961	1.2061	1.0962	1.2062	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2108	1.2108	1.2106	1.2106	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	018954	富国收益增强债券E	1.2120	1.2120	1.2160	1.2160	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005920	富国颐利纯债债券A	1.0994	1.2154	1.0994	1.2154	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	018965	富国稳健增强债券E	1.2190	1.2190	1.2230	1.2230	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004902	富国丰利增强债券	1.1630	1.2210	1.1681	1.2261	-0.0051	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006134	富国金融债债券型	1.0743	1.2283	1.0745	1.2285	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	019149	富国产业债债券D	1.1983	1.2363	1.1991	1.2371	-0.0008	-0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	002899	富国两年期理财债券C	1.0080	1.2380	1.0080	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0372	1.2472	1.0371	1.2471	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005078	富国宝利增强债券	1.2210	1.2610	1.2253	1.2653	-0.0043	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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