【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014721	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.0158	1.0698	1.0156	1.0696	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
2	015315	富国汇享三个月定期开放债券A	1.0506	1.0706	1.0506	1.0706	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
3	010436	富国双债增强债券C	0.9942	1.0712	0.9992	1.0762	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0094	1.0719	1.0093	1.0718	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.0766	1.0766	1.0810	1.0810	-0.0044	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013409	蜂巢丰和债券C	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0772	1.0812	1.0773	1.0813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010435	富国双债增强债券A	1.0047	1.0827	1.0097	1.0877	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013408	蜂巢丰和债券A	1.0371	1.0851	1.0372	1.0852	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
12	013664	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020931	富国景利纯债债券C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012625	蜂巢丰远债券C	1.0414	1.0894	1.0414	1.0894	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011700	蜂巢丰华债券C	1.0297	1.0912	1.0298	1.0913	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013663	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
18	012624	蜂巢丰远债券A	1.0100	1.0930	1.0100	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
19	013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.0215	1.0935	1.0213	1.0933	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
20	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.0949	1.0949	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
23	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0965	1.0965	1.0967	1.0967	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
26	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011699	蜂巢丰华债券A	1.0377	1.0992	1.0378	1.0993	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
28	021754	富国颐利纯债债券C	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012274	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0295	1.1000	1.0297	1.1002	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	109.9986	1.1000	110.0188	1.1002	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
31	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0626	1.1026	1.0623	1.1023	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011641	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0478	1.1034	1.0477	1.1033	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
34	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
36	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0349	1.1049	1.0350	1.1050	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0366	1.1066	1.0366	1.1066	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	012273	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0378	1.1083	1.0380	1.1085	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
39	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0597	1.1098	1.0594	1.1095	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
40	017163	蜂巢添益纯债E	1.0721	1.1121	1.0719	1.1119	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009506	富荣富恒两年定开债	1.0800	1.1125	1.0799	1.1124	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
42	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0598	1.1148	1.0592	1.1142	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007991	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0146	1.1176	1.0145	1.1175	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	020489	富国泽利纯债债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008395	方正富邦恒利C	1.0746	1.1206	1.0744	1.1204	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0644	1.1214	1.0638	1.1208	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	009642	富国荣利纯债一年定期开放债券发起式	1.0730	1.1230	1.0729	1.1229	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
48	006417	方正富邦丰利债券C	1.0880	1.1250	1.0891	1.1261	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008394	方正富邦恒利A	1.0795	1.1295	1.0793	1.1293	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1309	1.1309	1.1327	1.1327	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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