【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
4	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
5	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019407	富达裕达纯债C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
9	019406	富达裕达纯债A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014672	富国裕利债券C	1.0339	1.0339	1.0366	1.0366	-0.0027	-0.26%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
13	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0358	1.0358	1.0345	1.0345	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017804	富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0161	1.0361	1.0160	1.0360	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
15	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
19	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
21	017803	富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0169	1.0389	1.0169	1.0389	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
22	018450	富安达富祥利率债A	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	018187	富国裕利债券E	1.0436	1.0436	1.0464	1.0464	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014671	富国裕利债券A	1.0439	1.0439	1.0466	1.0466	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0279	1.0459	1.0279	1.0459	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
26	018451	富安达富祥利率债C	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0148	1.0508	1.0146	1.0506	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
28	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016586	富国汇泽一年定期开放债券C	1.0353	1.0533	1.0354	1.0534	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0298	1.0548	1.0298	1.0548	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
31	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0318	1.0568	1.0316	1.0566	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0584	1.0584	1.0570	1.0570	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	016585	富国汇泽一年定期开放债券A	1.0404	1.0584	1.0405	1.0585	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
35	014060	富国安慧短债债券C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017711	富国增利债券发起式C	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0368	1.0618	1.0367	1.0617	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
38	017710	富国增利债券发起式A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
39	015488	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.0531	1.0631	1.0530	1.0630	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	020652	富国安慧短债债券D	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019954	富国安慧短债债券E	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014059	富国安慧短债债券A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
43	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0138	1.0648	1.0137	1.0647	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0549	1.0649	1.0550	1.0650	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015316	富国汇享三个月定期开放债券C	1.0452	1.0652	1.0452	1.0652	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0554	1.0654	1.0555	1.0655	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
47	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.25%	0.25%	购买
49	015487	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.0587	1.0687	1.0586	1.0686	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0353	1.0693	1.0353	1.0693	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买

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