每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 2 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 5 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.7872 | 0.8367 | 0.7880 | 0.8375 | -0.0008 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.8554 | 0.9050 | 0.8564 | 0.9060 | -0.0010 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9362 | 0.9362 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 20 | 012747 | 富国双利增强债券C | 0.9366 | 0.9366 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012746 | 富国双利增强债券A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 0.9613 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0027 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 0.9714 | 0.9714 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0027 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 0.9990 | 0.9990 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 0.9995 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 1.0031 | 1.0031 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 018958 | 富国双债增强债券E | 1.0043 | 1.0043 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 38 | 015540 | 富国元利债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 40 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 42 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 020338 | 富达90天债券C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020337 | 富达90天债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 46 | 015539 | 富国元利债券A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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