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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1159 | 1.1159 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0576 | 1.1176 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0107 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.0977 | 1.1177 | 1.0981 | 1.1181 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 1.0956 | 1.1206 | 1.0959 | 1.1209 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1061 | 1.1211 | 1.1065 | 1.1215 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
8 | 008449 | 德邦短债C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.1315 | 1.1315 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 1.0417 | 1.1325 | 1.0415 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 1.0977 | 1.1327 | 1.0981 | 1.1331 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
12 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 1.1278 | 1.1378 | 1.1280 | 1.1380 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 1.0501 | 1.1414 | 1.0500 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008448 | 德邦短债A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 1.0542 | 1.1457 | 1.0540 | 1.1455 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1465 | 1.1465 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.1068 | 1.1468 | 1.1071 | 1.1471 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 1.0518 | 1.1545 | 1.0523 | 1.1550 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.9441 | 1.1581 | 0.9343 | 1.1483 | 0.0098 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.1183 | 1.1583 | 1.1186 | 1.1586 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0505 | 1.1586 | 1.0510 | 1.1591 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0076 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0684 | 1.1804 | 1.0685 | 1.1805 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0682 | 1.1811 | 1.0683 | 1.1812 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1019 | 1.1869 | 1.1022 | 1.1872 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.1026 | 1.1876 | 1.1028 | 1.1878 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.9642 | 1.1942 | 0.9541 | 1.1841 | 0.0101 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0882 | 1.2032 | 1.0883 | 1.2033 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0078 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0952 | 1.2102 | 1.0953 | 1.2103 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0800 | 1.2200 | 1.0804 | 1.2204 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0960 | 1.2360 | 1.0963 | 1.2363 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1476 | 1.2424 | 1.1484 | 1.2432 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 1.0696 | 1.2546 | 1.0703 | 1.2553 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1119 | 1.2619 | 1.1120 | 1.2620 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1127 | 1.2627 | 1.1128 | 1.2628 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1724 | 1.2686 | 1.1732 | 1.2694 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0304 | 1.2704 | 1.0253 | 1.2653 | 0.0051 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2245 | 1.2745 | 1.2250 | 1.2750 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.0753 | 1.2813 | 1.0759 | 1.2819 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
42 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0139 | 1.2979 | 1.0139 | 1.2979 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2458 | 1.3058 | 1.2462 | 1.3062 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.0593 | 1.3093 | 1.0541 | 1.3041 | 0.0052 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0151 | 1.3111 | 1.0151 | 1.3111 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1063 | 1.3144 | 1.1065 | 1.3146 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
47 | 002652 | 东方红汇利债券C | 1.0449 | 1.3199 | 1.0451 | 1.3201 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2442 | 1.3242 | 1.2445 | 1.3245 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0513 | 1.3253 | 1.0518 | 1.3258 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1136 | 1.3583 | 1.1135 | 1.3582 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |