【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008689	大成景乐纯债债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008821	大成景悦中短债C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005144	东吴优益债券A	1.0576	1.1176	1.0469	1.1069	0.0107	1.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0977	1.1177	1.0981	1.1181	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0956	1.1206	1.0959	1.1209	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1061	1.1211	1.1065	1.1215	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008820	大成景悦中短债A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	008449	德邦短债C	1.1310	1.1310	1.1313	1.1313	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008688	大成景乐纯债债券A	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	001516	大成安汇金融债债券E	1.0417	1.1325	1.0415	1.1323	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0977	1.1327	1.0981	1.1331	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	018166	东方红稳添利纯债E	1.1278	1.1378	1.1280	1.1380	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1386	1.1386	1.1388	1.1388	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	090023	大成安汇金融债债券C	1.0501	1.1414	1.0500	1.1413	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008448	德邦短债A	1.1439	1.1439	1.1442	1.1442	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	091023	大成安汇金融债债券A	1.0542	1.1457	1.0540	1.1455	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1465	1.1465	1.1467	1.1467	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008748	大成景泰纯债债券C	1.1068	1.1468	1.1071	1.1471	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0518	1.1545	1.0523	1.1550	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001863	东方红收益增强债券C	0.9441	1.1581	0.9343	1.1483	0.0098	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008747	大成景泰纯债债券A	1.1183	1.1583	1.1186	1.1586	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0505	1.1586	1.0510	1.1591	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007263	东方红聚利债券C	1.1795	1.1795	1.1719	1.1719	0.0076	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007462	德邦锐泓债券C	1.0684	1.1804	1.0685	1.1805	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007461	德邦锐泓债券A	1.0682	1.1811	1.0683	1.1812	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1019	1.1869	1.1022	1.1872	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	013168	东方红稳添利纯债C	1.1026	1.1876	1.1028	1.1878	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001862	东方红收益增强债券A	0.9642	1.1942	0.9541	1.1841	0.0101	1.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0882	1.2032	1.0883	1.2033	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007262	东方红聚利债券A	1.2033	1.2033	1.1955	1.1955	0.0078	0.65%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0952	1.2102	1.0953	1.2103	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	003177	德邦景颐债券C	1.0800	1.2200	1.0804	1.2204	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003176	德邦景颐债券A	1.0960	1.2360	1.0963	1.2363	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	002645	大成景荣债券C	1.1476	1.2424	1.1484	1.2432	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0696	1.2546	1.0703	1.2553	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009617	东兴兴利债券C	1.1119	1.2619	1.1120	1.2620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003545	东兴兴利债券A	1.1127	1.2627	1.1128	1.2628	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002644	大成景荣债券A	1.1724	1.2686	1.1732	1.2694	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	001946	东方红信用债债券C	1.0304	1.2704	1.0253	1.2653	0.0051	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002705	德邦锐兴债券C	1.2245	1.2745	1.2250	1.2750	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0753	1.2813	1.0759	1.2819	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
42	004247	德邦锐乾债券C	1.0139	1.2979	1.0139	1.2979	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002704	德邦锐兴债券A	1.2458	1.3058	1.2462	1.3062	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	001945	东方红信用债债券A	1.0593	1.3093	1.0541	1.3041	0.0052	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004246	德邦锐乾债券A	1.0151	1.3111	1.0151	1.3111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002650	东方红稳添利纯债A	1.1063	1.3144	1.1065	1.3146	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
47	002652	东方红汇利债券C	1.0449	1.3199	1.0451	1.3201	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006211	东方臻宝纯债债券C	1.2442	1.3242	1.2445	1.3245	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002702	东方红汇阳债券C	1.0513	1.3253	1.0518	1.3258	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1136	1.3583	1.1135	1.3582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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