【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009466	东方可转债债券C	0.8489	0.8889	0.8644	0.9044	-0.0155	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009465	东方可转债债券A	0.8565	0.9015	0.8721	0.9171	-0.0156	-1.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	014868	大摩灵动优选债券C	0.9329	0.9329	0.9379	0.9379	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009752	大摩灵动优选债券A	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	014716	东兴兴源债券A	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	014717	东兴兴源债券C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	010928	大成元吉增利债券C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	010927	大成元吉增利债券A	1.0185	1.0185	1.0177	1.0177	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0397	1.0397	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	015612	东方红短债债券E	1.0508	1.0708	1.0507	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007395	东兴兴财短债债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014911	东方红短债债券C	1.0522	1.0722	1.0521	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014910	东方红短债债券A	1.0547	1.0747	1.0546	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017046	达诚腾益债券C	1.0764	1.0764	1.0783	1.0783	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
31	019095	东方双债添利债券D	1.0800	1.0800	1.0930	1.0930	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
32	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017045	达诚腾益债券A	1.0828	1.0828	1.0848	1.0848	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
34	016319	东方臻裕债券C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007394	东兴兴财短债债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	016318	东方臻裕债券A	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0837	1.0900	1.0836	1.0899	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0467	1.0925	1.0459	1.0917	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0884	1.0951	1.0882	1.0949	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	019097	东方臻裕债券E	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0962	1.1072	1.0961	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	005145	东吴优益债券C	1.0594	1.1094	1.0599	1.1099	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008689	大成景乐纯债债券C	1.1105	1.1105	1.1101	1.1101	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008821	大成景悦中短债C	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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