每日开放式基金净值一览|共423只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005991 | 长信利丰债券A | -- | -- | 1.0550 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0431 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0438 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 519947 | 长信利保债券A | -- | -- | 1.1004 | 1.1004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019872 | 长城短债D | -- | -- | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 019873 | 长城短债E | -- | -- | 1.1847 | 1.1847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007195 | 长城短债C | -- | -- | 1.1762 | 1.1762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007194 | 长城短债A | -- | -- | 1.1853 | 1.1853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | -- | -- | 1.1228 | 1.1627 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 15 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | -- | -- | 1.1108 | 1.1458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | -- | -- | 1.1228 | 1.1843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | -- | -- | 1.1120 | 1.1662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 19 | 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002928 | 长盛盛和纯债C | -- | -- | 1.0845 | 1.2192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002927 | 长盛盛和纯债A | -- | -- | 1.0953 | 1.2421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 003923 | 长盛盛康纯债C | -- | -- | 1.1595 | 1.2194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 003922 | 长盛盛康纯债A | -- | -- | 1.1742 | 1.2520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 013468 | 长盛盛康纯债D | -- | -- | 1.1739 | 1.1739 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 019899 | 长盛盛康纯债E | -- | -- | 1.1746 | 1.1746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 003511 | 长盛可转债C | -- | -- | 0.9166 | 1.3511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 080003 | 长盛积极配置债券 | -- | -- | 1.1579 | 1.7359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 003510 | 长盛可转债A | -- | -- | 0.9202 | 1.3469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 003336 | 长江收益增强债券 | -- | -- | 1.2407 | 1.2897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 006619 | 长江可转债债券C | -- | -- | 1.3738 | 1.3738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006618 | 长江可转债债券A | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 010259 | 淳厚稳悦C | -- | -- | 1.0292 | 1.0991 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010258 | 淳厚稳悦A | -- | -- | 1.0241 | 1.0891 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.5359 | 1.6074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.1462 | 1.1462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0359 | 1.5902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 37 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0787 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 38 | 000334 | 长城稳固收益债券C | -- | -- | 1.2423 | 1.2623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000333 | 长城稳固收益债券A | -- | -- | 1.2883 | 1.3083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 200013 | 长城积极增利债券A | -- | -- | 1.1023 | 1.5647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 200113 | 长城积极增利债券C | -- | -- | 1.2941 | 1.4845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 49 | 018601 | 长城集利债券发起式A | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 018602 | 长城集利债券发起式C | -- | -- | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
