每日开放式基金净值一览|共423只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 19 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 008678 | 财通兴利12月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 35 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 007653 | 长盛稳益6个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 38 | 007654 | 长盛稳益6个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 004887 | 长信稳通三个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 49 | 020882 | 长信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020881 | 长信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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