![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 380010 | 中银聚享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 380011 | 中银聚享债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 003428 | 中加丰盈一年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 003573 | 中信建投稳裕A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 003660 | 中加纯债两年债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 003661 | 中加纯债两年债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004667 | 招商招财通理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006150 | 招商添利两年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 007009 | 中邮纯债优选一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
44 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 007552 | 中信建投稳裕C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007680 | 中加享利三年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
47 | 007928 | 中加享润两年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
48 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
49 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |