每日开放式基金净值一览|共412只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.2910 | 1.5420 | 1.2990 | 1.5500 | -0.0080 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.3309 | 1.5579 | 1.3344 | 1.5614 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 519163 | 新华增怡债券C | 1.3352 | 1.5682 | 1.3387 | 1.5717 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.5694 | 1.5694 | 1.5694 | 1.5694 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.1623 | 1.5700 | 1.1639 | 1.5716 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1776 | 1.6301 | 1.1792 | 1.6317 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.1942 | 1.6555 | 1.1945 | 1.6558 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.9037 | 1.9037 | 1.9037 | 1.9037 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.2367 | 1.9207 | 1.2384 | 1.9224 | -0.0017 | -0.14% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.3906 | 1.9456 | 1.3925 | 1.9475 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.9945 | 2.8115 | 1.9960 | 2.8130 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.0541 | 2.9220 | 2.0556 | 2.9235 | -0.0015 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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