每日开放式基金净值一览|共412只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019533 | 鑫元泽利C | 1.0990 | 1.0990 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0023 | -0.21% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.0996 | 1.0996 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 1.0389 | 1.1009 | 1.0396 | 1.1016 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0310 | 1.1010 | 1.0321 | 1.1021 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | 1.0012 | 1.1017 | 1.0012 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0088 | 1.1018 | 1.0088 | 1.1018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 010459 | 鑫元乾利 | 1.0360 | 1.1028 | 1.0368 | 1.1036 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0273 | 1.1043 | 1.0277 | 1.1047 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021728 | 兴业福益债券C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0388 | 1.1049 | 1.0396 | 1.1057 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021408 | 兴业天融债券C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.1053 | 1.1053 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0400 | 1.1061 | 1.0407 | 1.1068 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 16 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 1.0723 | 1.1071 | 1.0724 | 1.1072 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0426 | 1.1076 | 1.0430 | 1.1080 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.0979 | 1.1079 | 1.0984 | 1.1084 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 19 | 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 1.0701 | 1.1081 | 1.0715 | 1.1095 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0074 | 1.1084 | 1.0074 | 1.1084 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 21 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 002766 | 新华双利债券C | 1.1086 | 1.1086 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0056 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017613 | 兴银合丰债券C | 1.1035 | 1.1088 | 1.1049 | 1.1102 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0066 | 1.1101 | 1.0062 | 1.1097 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1109 | 1.1109 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.1112 | 1.1112 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 1.0253 | 1.1126 | 1.0257 | 1.1130 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0390 | 1.1148 | 1.0398 | 1.1156 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 31 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.1160 | 1.1160 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.1162 | 1.1162 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 1.1181 | 1.1181 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1196 | 1.1196 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1196 | 1.1196 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0297 | 1.1197 | 1.0300 | 1.1200 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009091 | 兴银汇悦定开债 | 1.0366 | 1.1226 | 1.0366 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 40 | 007912 | 新华鑫日享中短债债券B | 1.0597 | 1.1269 | 1.0599 | 1.1271 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0147 | 1.1272 | 1.0175 | 1.1300 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 1.0354 | 1.1281 | 1.0358 | 1.1285 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0223 | 1.1282 | 1.0230 | 1.1289 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 1.0293 | 1.1300 | 1.0299 | 1.1306 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0190 | 1.1350 | 1.0189 | 1.1349 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 1.0350 | 1.1381 | 1.0359 | 1.1390 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 1.0462 | 1.1387 | 1.0473 | 1.1398 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0323 | 1.1398 | 1.0332 | 1.1407 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 008139 | 鑫元一年定开中高等级 | 1.0603 | 1.1404 | 1.0615 | 1.1416 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 50 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0808 | 1.1408 | 1.0835 | 1.1435 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
