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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021713 | 鑫元招利D | 1.0077 | 1.0077 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 020552 | 兴业添盈债券 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
11 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
13 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
15 | 021999 | 兴银朝阳C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0018 | -0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 022033 | 兴业短债债券D | 1.0216 | 1.0216 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016295 | 新华利率债E | 1.0232 | 1.0232 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 1.0248 | 1.0248 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
25 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 019064 | 兴证全球恒荣债券C | 1.0112 | 1.0262 | 1.0122 | 1.0272 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 1.0133 | 1.0274 | 1.0145 | 1.0286 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019063 | 兴证全球恒荣债券A | 1.0125 | 1.0275 | 1.0135 | 1.0285 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
32 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0094 | 1.0295 | 1.0106 | 1.0307 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
33 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0222 | 1.0342 | 1.0236 | 1.0356 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
36 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
38 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0117 | 1.0417 | 1.0127 | 1.0427 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 1.0161 | 1.0421 | 1.0174 | 1.0434 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 016353 | 兴银合泰债券A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
41 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9656 | 1.0456 | 0.9678 | 1.0478 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 1.0277 | 1.0477 | 1.0286 | 1.0486 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 1.0483 | 1.0483 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0017 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
46 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 1.0289 | 1.0489 | 1.0299 | 1.0499 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
48 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0357 | 1.0517 | 1.0370 | 1.0530 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017180 | 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 1.0538 | 1.0403 | 1.0553 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |