每日开放式基金净值一览|共412只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013857 | 信澳优享债券A | -- | -- | 1.0289 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 2 | 019906 | 信澳优享债券F | -- | -- | 1.0297 | 1.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013858 | 信澳优享债券C | -- | -- | 1.0260 | 1.0615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019905 | 信澳优享债券E | -- | -- | 1.0287 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | -- | -- | 1.0387 | 1.0557 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | -- | -- | 1.0370 | 1.0530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1127 | 1.5077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014005 | 鑫元鸿利D | -- | -- | 1.1125 | 1.4575 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | 1.1576 | 1.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 11 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 12 | 008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | 1.1449 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007559 | 鑫元富利定期开放 | -- | -- | 1.0309 | 1.1914 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021999 | 兴银朝阳C | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001794 | 兴银朝阳A | -- | -- | 1.0196 | 1.3324 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 17 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | -- | -- | 1.0370 | 1.1979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005849 | 鑫元合利定期开放 | -- | -- | 1.0658 | 1.2558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | -- | -- | 1.1384 | 1.3750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 009207 | 兴银汇智定开债 | -- | -- | 1.0473 | 1.1398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | -- | -- | 1.0164 | 1.3176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006993 | 鑫元承利定期开放 | -- | -- | 1.0426 | 1.1918 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 33 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0090 | 1.0759 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 001619 | 兴银汇福定开债 | -- | -- | 1.0356 | 1.2056 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 35 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -- | -- | 1.3210 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -- | -- | 1.2870 | 1.4120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | -- | -- | 1.0223 | 1.3201 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 39 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 41 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | -- | -- | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017613 | 兴银合丰债券C | -- | -- | 1.1049 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018500 | 兴银收益增强C | -- | -- | 0.9946 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005442 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.0469 | 1.2504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 001246 | 兴银长乐定开债 | -- | -- | 1.0220 | 1.4580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 004122 | 兴银长益定开债 | -- | -- | 1.0295 | 1.3204 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 47 | 001819 | 兴全稳益定开债券 | -- | -- | 1.0353 | 1.4848 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 007433 | 兴银合丰债券A | -- | -- | 1.0994 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | -- | -- | 1.0304 | 1.2995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | -- | -- | 1.0149 | 1.2624 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
