每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 12 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0041 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 0.9867 | 0.9867 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 016422 | 万家惠利债券C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016421 | 万家惠利债券A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 25 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 28 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0190 | 1.0396 | 1.0180 | 1.0386 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0247 | 1.0483 | 1.0238 | 1.0474 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0296 | 1.0490 | 1.0286 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0259 | 1.0495 | 1.0251 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0314 | 1.0536 | 1.0304 | 1.0526 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 1.0119 | 1.0633 | 1.0110 | 1.0624 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0295 | 1.0669 | 1.0285 | 1.0659 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 1.0161 | 1.0676 | 1.0152 | 1.0667 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 1.0355 | 1.0765 | 1.0344 | 1.0754 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1.0613 | 1.0817 | 1.0605 | 1.0809 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015207 | 万家鑫瑞D | 1.0479 | 1.0903 | 1.0471 | 1.0895 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0916 | 1.0916 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 007489 | 万家民安增利C | 1.0030 | 1.0976 | 1.0030 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0204 | 1.1000 | 1.0194 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 47 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0157 | 1.1032 | 1.0157 | 1.1032 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0162 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.0615 | 1.1132 | 1.0614 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0580 | 1.1160 | 1.0572 | 1.1152 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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