每日开放式基金净值一览|共118只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | -- | -- | 1.2644 | 1.4494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | -- | -- | 1.2021 | 1.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 1.6631 | 2.3571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 1.6521 | 2.3421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | -- | -- | 1.0176 | 1.1236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | -- | -- | 1.0104 | 1.1324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | -- | -- | 0.9029 | 0.9029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 8 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | -- | -- | 0.9008 | 0.9008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015340 | 同泰中短债A | -- | -- | 1.0513 | 1.0513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 015342 | 同泰中短债E | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015341 | 同泰中短债C | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014502 | 泰信汇盈债券A | -- | -- | 1.0163 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 15 | 014503 | 泰信汇盈债券C | -- | -- | 1.0221 | 1.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | -- | -- | 1.2663 | 1.2663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | -- | -- | 1.0741 | 1.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 18 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | -- | -- | 1.0704 | 1.0704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | 1.0427 | 1.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | 1.1683 | 1.2903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 23 | 290003 | 泰信双息双利债券 | -- | -- | 1.0129 | 1.6974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 290009 | 泰信周期回报债券 | -- | -- | 1.1250 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 291007 | 泰信债券增强收益C | -- | -- | 1.1210 | 1.5395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 290007 | 泰信债券增强收益A | -- | -- | 1.1290 | 1.6065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0178 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.9910 | 0.9910 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0180 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 015449 | 太平安元债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 36 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 37 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0152 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 40 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0233 | 1.0304 | 1.0228 | 1.0299 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0237 | 1.0308 | 1.0232 | 1.0303 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0156 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0338 | 1.0558 | 1.0327 | 1.0547 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0345 | 1.0580 | 1.0333 | 1.0568 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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