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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0348 | 1.1859 | 1.0351 | 1.1862 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0928 | 1.1918 | 1.0928 | 1.1918 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2082 | 1.2082 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1708 | 1.2278 | 1.1707 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0423 | 1.2803 | 1.0454 | 1.2834 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0602 | 1.2827 | 1.0598 | 1.2823 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0430 | 1.2940 | 1.0461 | 1.2971 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
8 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1053 | 1.2949 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
9 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | 0.9289 | 1.4031 | 0.9313 | 1.4055 | -0.0024 | -0.26% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 0.9879 | 1.4683 | 0.9906 | 1.4710 | -0.0027 | -0.27% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0576 | 1.5926 | 1.0575 | 1.5925 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1645 | 1.6159 | 1.1644 | 1.6158 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0713 | 1.6392 | 1.0711 | 1.6390 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2724 | 1.6404 | 1.2819 | 1.6499 | -0.0095 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3342 | 1.6592 | 1.3425 | 1.6675 | -0.0083 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3084 | 1.7054 | 1.3182 | 1.7152 | -0.0098 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3642 | 1.7142 | 1.3726 | 1.7226 | -0.0084 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
18 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1275 | 1.9961 | 1.1292 | 1.9978 | -0.0017 | -0.15% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 |