【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021347	安信60天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021332	安信60天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
3	970079	安信资管瑞鑫一年持有期C	0.9233	0.9233	0.9238	0.9238	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970078	安信资管瑞鑫一年持有期B	0.9302	0.9302	0.9307	0.9307	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9869	0.9869	0.9888	0.9888	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.9962	0.9962	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
7	020786	安信长鑫增强债券C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
10	020785	安信长鑫增强债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020942	安信青享纯债C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020941	安信青享纯债A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
15	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0233	1.0456	1.0229	1.0452	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015448	安信华享纯债C	1.0253	1.0513	1.0248	1.0508	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005272	安信恒利增强债券C	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015447	安信华享纯债A	1.0257	1.0537	1.0252	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0359	1.0559	1.0348	1.0548	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
23	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
25	005271	安信恒利增强债券A	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0743	1.0743	1.0748	1.0748	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0840	1.0840	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
28	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0840	1.0840	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	--	--	购买
29	006840	安信聚利增强债券C	1.0977	1.0977	1.1006	1.1006	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0246	1.1003	1.0243	1.1000	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0064	1.1076	1.0063	1.1075	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
32	006839	安信聚利增强债券A	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	010053	安信聚利增强债券B	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%	开放	开放	--	--	购买
34	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0561	1.1101	1.0559	1.1099	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0564	1.1104	1.0562	1.1102	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	970031	安信资管瑞元添利C	1.1226	1.1226	1.1231	1.1231	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0405	1.1325	1.0401	1.1321	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	970030	安信资管瑞元添利B	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
40	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009785	安信尊享添利利率债C	1.0462	1.1542	1.0456	1.1536	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007246	安信鑫日享中短债C	1.1046	1.1579	1.1044	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0233	1.1583	1.0228	1.1578	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011029	安信永盈一年定开债券	1.1104	1.1624	1.1100	1.1620	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
45	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
46	009784	安信尊享添利利率债A	1.0551	1.1631	1.0546	1.1626	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
47	007245	安信鑫日享中短债A	1.1193	1.1731	1.1191	1.1729	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	007099	安信尊享添益债券C	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0341	1.1852	1.0338	1.1849	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005677	安信永盛定开债券	1.0915	1.1905	1.0912	1.1902	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买

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