【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0654	1.1004	1.0649	1.0999	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008011	前海联合润盈短债C	1.0469	1.1069	1.0469	1.1069	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008010	前海联合润盈短债A	1.0628	1.1228	1.0628	1.1228	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0979	1.1379	1.0974	1.1374	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	003472	前海联合添鑫3个月定开债券C	1.1037	1.1497	1.1053	1.1513	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0362	1.1762	1.0365	1.1765	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003180	前海联合添利债券A	1.1355	1.1935	1.1395	1.1975	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0423	1.2123	1.0425	1.2125	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003471	前海联合添鑫3个月定开债券A	1.1595	1.2123	1.1612	1.2140	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003181	前海联合添利债券C	1.1598	1.2178	1.1638	1.2218	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003360	前海开源瑞和债券A	1.0456	1.2206	1.0451	1.2201	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	002972	前海开源鼎安债券C	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003499	前海联合添和纯债C	1.0880	1.2526	1.0878	1.2524	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002971	前海开源鼎安债券A	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	004603	前海开源润和债券C	1.1968	1.3018	1.1954	1.3004	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004602	前海开源润和债券A	1.1983	1.3183	1.1969	1.3169	0.0014	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0456	1.3956	1.0452	1.3952	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003498	前海联合添和纯债A	1.1339	1.4099	1.1337	1.4097	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	005139	前海开源弘丰债券C	0.9890	1.4790	0.9877	1.4777	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000536	前海开源可转债债券	1.1160	1.4860	1.1370	1.5070	-0.0210	-1.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003219	前海开源祥和债券C	1.4384	1.5084	1.4513	1.5213	-0.0129	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005138	前海开源弘丰债券A	1.0192	1.5092	1.0178	1.5078	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003218	前海开源祥和债券A	1.4658	1.5358	1.4790	1.5490	-0.0132	-0.89%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1350	1.6650	1.1344	1.6644	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1420	1.6720	1.1413	1.6713	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003254	前海开源鼎裕债券A	0.9753	1.7253	0.9786	1.7286	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9780	1.7280	0.9813	1.7313	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005302	前海开源弘泽债券C	1.0959	1.7959	1.0957	1.7957	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005301	前海开源弘泽债券A	1.1200	1.8250	1.1198	1.8248	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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