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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 008726 | 平安添裕债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
4 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0092 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0094 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 1.0064 | 1.0095 | 1.0051 | 1.0082 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 1.0104 | 1.0104 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
8 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
14 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
15 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 1.0124 | 1.0174 | 1.0124 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 1.0168 | 1.0178 | 1.0167 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 1.0170 | 1.0186 | 1.0171 | 1.0187 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0234 | 1.0234 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0168 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0174 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0171 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 1.0241 | 1.0261 | 1.0242 | 1.0262 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 1.0269 | 1.0269 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 1.0257 | 1.0280 | 1.0258 | 1.0281 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 1.0249 | 1.0299 | 1.0249 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 1.0287 | 1.0357 | 1.0288 | 1.0358 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0215 | 1.0365 | 1.0218 | 1.0368 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0373 | 1.0373 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0234 | 1.0411 | 1.0237 | 1.0414 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
46 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 1.0379 | 1.0419 | 1.0384 | 1.0424 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.5643 | 1.0456 | 104.5550 | 1.0456 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |