【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	008726	平安添裕债券A	1.0072	1.0072	1.0081	1.0081	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	020421	鹏华永兴债券	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0092	1.0093	1.0093	1.0094	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	019302	鹏华产业债债券C	1.0064	1.0095	1.0051	1.0082	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0100	1.0100	1.0111	1.0111	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
8	015256	鹏华畅享债券A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
15	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0169	1.0169	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0124	1.0174	1.0124	1.0174	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	020318	鹏华丰宁债券C	1.0168	1.0178	1.0167	1.0177	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0181	1.0181	1.0156	1.0156	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020636	鹏华丰恒债券C	1.0170	1.0186	1.0171	1.0187	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019286	平安惠旭纯债C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0234	1.0234	1.0066	1.0066	0.0168	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0243	1.0243	1.0069	1.0069	0.0174	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0243	1.0243	1.0072	1.0072	0.0171	1.70%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	019285	平安惠旭纯债A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
29	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
30	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	020317	鹏华丰达债券C	1.0241	1.0261	1.0242	1.0262	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019287	鹏华丰诚债券D	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	020112	鹏华丰恒债券D	1.0257	1.0280	1.0258	1.0281	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	019204	鹏华丰康债券C	1.0249	1.0299	1.0249	1.0299	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	018532	鹏华丰景债券	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0287	1.0357	1.0288	1.0358	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0215	1.0365	1.0218	1.0368	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	017208	平安惠禧纯债C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0234	1.0411	1.0237	1.0414	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
46	019539	鹏华丰玉债券C	1.0379	1.0419	1.0384	1.0424	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007646	平安季享裕定开债C	1.0428	1.0428	1.0432	1.0432	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	017207	平安惠禧纯债A	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
49	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0437	1.0437	1.0442	1.0442	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5643	1.0456	104.5550	1.0456	0.0000	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买

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