每日开放式基金净值一览|共456只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 2 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5944 | 0.9289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5942 | 0.9152 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 7 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009759 | 鹏扬淳安66个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 12 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 14 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 18 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 21 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 22 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 27 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0218 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0044 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0044 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 0.9514 | 0.9514 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0087 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 0.9737 | 0.9737 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 008727 | 平安添裕债券C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 42 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 44 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 48 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 1.0081 | 1.0081 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.9% | 购买 |
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