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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
2 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9958 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9542 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9314 | 1.0314 | 0.9361 | 1.0361 | -0.0047 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9454 | 1.0454 | 0.9501 | 1.0501 | -0.0047 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 021076 | 诺德安鸿C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017009 | 诺德中短债C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017008 | 诺德中短债A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1094 | 1.1094 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0384 | 1.1124 | 1.0382 | 1.1122 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9500 | 1.1150 | 0.9620 | 1.1270 | -0.0120 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 1.1115 | 1.1265 | 1.1114 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 1.0992 | 1.1292 | 1.0990 | 1.1290 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 1.0850 | 1.1300 | 1.0849 | 1.1299 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005350 | 诺德短债A | 1.1332 | 1.1332 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 007920 | 诺德短债C | 1.1366 | 1.1366 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0628 | 1.1368 | 1.0626 | 1.1366 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 1.1273 | 1.1423 | 1.1271 | 1.1421 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0731 | 1.1431 | 1.0725 | 1.1425 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 1.1138 | 1.1438 | 1.1137 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.0801 | 1.1491 | 1.0797 | 1.1487 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | 1.0147 | 1.1497 | 1.0141 | 1.1491 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 1.1062 | 1.1512 | 1.1061 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
29 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010440 | 诺德安鸿A | 1.0482 | 1.1562 | 1.0473 | 1.1553 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 1.0616 | 1.1686 | 1.0612 | 1.1682 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1723 | 1.1723 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | 1.0235 | 1.1775 | 1.0230 | 1.1770 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000998 | 南方双元债券C | 1.1552 | 1.1812 | 1.1581 | 1.1841 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 1.0240 | 1.1840 | 1.0235 | 1.1835 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 000997 | 南方双元债券A | 1.1924 | 1.2184 | 1.1953 | 1.2213 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 001989 | 南方纯元债券C | 1.0441 | 1.2360 | 1.0436 | 1.2355 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.2443 | 1.2443 | 1.2787 | 1.2787 | -0.0344 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001988 | 南方纯元债券A | 1.0608 | 1.2729 | 1.0603 | 1.2724 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 004556 | 南方和元债券C | 1.0565 | 1.2783 | 1.0561 | 1.2779 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.2608 | 1.2808 | 1.2956 | 1.3156 | -0.0348 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0318 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.1419 | 1.3099 | 1.1413 | 1.3093 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0604 | 1.3124 | 1.0620 | 1.3140 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004555 | 南方和元债券A | 1.0732 | 1.3197 | 1.0727 | 1.3192 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.2770 | 1.3270 | 1.2744 | 1.3244 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.2838 | 1.3338 | 1.2811 | 1.3311 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 000562 | 南方启元债券C | 1.1831 | 1.3351 | 1.1825 | 1.3345 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.1771 | 1.3451 | 1.1765 | 1.3445 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.0721 | 1.3495 | 1.0737 | 1.3511 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |