每日开放式基金净值一览|共476只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0399 | 1.0699 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 2 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | -- | -- | 1.1746 | 1.2060 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | -- | -- | 1.0388 | 1.1436 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | -- | -- | 1.1844 | 1.2064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | -- | -- | 1.0229 | 1.1451 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | -- | -- | 1.0392 | 1.5739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020508 | 嘉实债券C | -- | -- | 1.3682 | 1.3682 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | 1.3026 | 1.4837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 070037 | 嘉实纯债债券A | -- | -- | 1.3381 | 1.5257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 070005 | 嘉实债券A | -- | -- | 1.3683 | 2.5050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | -- | -- | 1.0399 | 1.6193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 15 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | -- | -- | 1.0732 | 1.1232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 21 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | -- | -- | 1.1995 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | -- | -- | 1.1321 | 1.1376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 34 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 36 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 38 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 39 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | -- | -- | 1.1419 | 1.1419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 44 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 47 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | -- | -- | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018644 | 金鹰悦享债券A | -- | -- | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
