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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
2 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
6 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
7 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
19 | 016715 | 建信渤泰债券A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 1.0089 | 1.0389 | 1.0086 | 1.0386 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
23 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
27 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
28 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0401 | 1.0701 | 1.0401 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
37 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
39 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
40 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
42 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0378 | 1.0928 | 1.0377 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0408 | 1.0958 | 1.0407 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0517 | 1.1050 | 1.0515 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
47 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0539 | 1.1109 | 1.0537 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
48 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0600 | 1.1140 | 1.0597 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0131 | 1.1178 | 1.0130 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0128 | 1.1218 | 1.0116 | 1.1206 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |