【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2240	1.4920	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	021579	建信鑫益90天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	021578	建信鑫益90天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.2%	0.2%	购买
8	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9968	0.9968	1.0002	1.0002	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9995	0.9995	1.0029	1.0029	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	014992	嘉合磐恒债券C	1.0029	1.0029	1.0076	1.0076	-0.0047	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0034	1.0034	1.0090	1.0090	-0.0056	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019560	交银稳悦回报债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	019559	交银稳悦回报债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
17	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0045	1.0045	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	017718	嘉实多盈债券C	1.0066	1.0066	1.0078	1.0078	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014991	嘉合磐恒债券A	1.0108	1.0108	1.0156	1.0156	-0.0048	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	018645	金鹰悦享债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	016716	建信渤泰债券C	1.0126	1.0126	1.0176	1.0176	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018644	金鹰悦享债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	017717	嘉实多盈债券A	1.0132	1.0132	1.0144	1.0144	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	021729	金鹰悦享债券D	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
32	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
33	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0180	1.0180	1.0229	1.0229	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016715	建信渤泰债券A	1.0185	1.0185	1.0236	1.0236	-0.0051	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	004486	嘉实稳怡债券	0.8811	1.0227	0.8872	1.0288	-0.0061	-0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0230	1.0230	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0238	1.0238	1.0249	1.0249	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0258	1.0258	1.0268	1.0268	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0288	1.0288	1.0345	1.0345	-0.0057	-0.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0327	1.0327	1.0337	1.0337	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0470	1.0470	1.0515	1.0515	-0.0045	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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