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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.9620 | 0.9620 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015606 | 广发集祥债券A | 0.9652 | 0.9652 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0042 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0059 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.9679 | 0.9679 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 0.9680 | 0.9680 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0117 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012446 | 华安添和一年债券C | 0.9735 | 0.9735 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9739 | 0.9739 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 0.9741 | 0.9741 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.9799 | 0.9799 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 0.9802 | 0.9802 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010250 | 国金惠诚C | 0.9824 | 0.9824 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012433 | 华安添和一年债券A | 0.9827 | 0.9827 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 0.9848 | 0.9848 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 017476 | 广发集轩债券C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0120 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
31 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014739 | 广发恒祥债券C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9927 | 0.9927 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 017475 | 广发集轩债券A | 0.9934 | 0.9934 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 0.9942 | 0.9942 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 0.9945 | 0.9945 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001086 | 华富恒利债券A | 0.9510 | 0.9950 | 0.9460 | 0.9900 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 014001 | 中欧丰利债券C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020522 | 华商安恒债券C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010249 | 国金惠诚A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 020521 | 华商安恒债券A | 0.9966 | 0.9966 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.9969 | 0.9969 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 0.9969 | 0.9969 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |