【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000135	中信保诚嘉鸿C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000134	中信保诚嘉鸿A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	007955	民生加银鑫享债券D	0.7245	0.7245	0.7391	0.7391	-0.0146	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7938	0.7938	0.7988	0.7988	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8050	0.8050	0.8100	0.8100	-0.0050	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	008948	华夏鼎源债券C	0.8129	0.8129	0.8126	0.8126	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008947	华夏鼎源债券A	0.8266	0.8266	0.8264	0.8264	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003383	民生加银鑫享债券C	0.8291	0.8371	0.8458	0.8538	-0.0167	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010980	华夏鼎润债券C	0.8407	0.8407	0.8406	0.8406	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010979	华夏鼎润债券A	0.8523	0.8523	0.8522	0.8522	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	011898	长城悦享回报债券C	0.8573	0.8573	0.8596	0.8596	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003382	民生加银鑫享债券A	0.8496	0.8576	0.8667	0.8747	-0.0171	-1.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	011897	长城悦享回报债券A	0.8680	0.8680	0.8703	0.8703	-0.0023	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.8760	0.8760	0.8788	0.8788	-0.0028	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8802	0.8802	0.8803	0.8803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.8839	0.8839	0.8867	0.8867	-0.0028	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.8884	0.8884	0.8923	0.8923	-0.0039	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	009466	东方可转债债券C	0.8489	0.8889	0.8644	0.9044	-0.0155	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8970	0.8970	0.9008	0.9008	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8991	0.8991	0.9029	0.9029	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	009465	东方可转债债券A	0.8565	0.9015	0.8721	0.9171	-0.0156	-1.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	017810	湘财鑫享债券C	0.9257	0.9257	0.9321	0.9321	-0.0064	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9263	0.9263	0.9288	0.9288	-0.0025	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017809	湘财鑫享债券A	0.9293	0.9293	0.9357	0.9357	-0.0064	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	015723	长城久悦债券C	0.9303	0.9303	0.9394	0.9394	-0.0091	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013521	富荣中短债债券C	0.9309	0.9309	0.9306	0.9306	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014868	大摩灵动优选债券C	0.9329	0.9329	0.9379	0.9379	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9330	0.9330	0.9384	0.9384	-0.0054	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013520	富荣中短债债券A	0.9359	0.9359	0.9356	0.9356	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	006254	长城久悦债券A	0.9371	0.9371	0.9463	0.9463	-0.0092	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9371	0.9371	0.9397	0.9397	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	012747	富国双利增强债券C	0.9379	0.9379	0.9409	0.9409	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9419	0.9419	0.9474	0.9474	-0.0055	-0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	009752	大摩灵动优选债券A	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	012746	富国双利增强债券A	0.9431	0.9431	0.9460	0.9460	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	013549	招商享利增强债券C	0.9432	0.9432	0.9519	0.9519	-0.0087	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019648	中海中短债债券C	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013548	招商享利增强债券A	0.9532	0.9532	0.9620	0.9620	-0.0088	-0.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9596	0.9596	0.9644	0.9644	-0.0048	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013629	广发集悦债券C	0.9611	0.9611	0.9670	0.9670	-0.0059	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013628	广发集悦债券A	0.9636	0.9636	0.9695	0.9695	-0.0059	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9636	0.9636	0.9637	0.9637	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016413	兴合安平六个月持有期债券C	0.9646	0.9646	0.9655	0.9655	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001087	华富恒利债券C	0.9450	0.9660	0.9630	0.9840	-0.0180	-1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015607	广发集祥债券C	0.9669	0.9669	0.9705	0.9705	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9691	0.9691	0.9776	0.9776	-0.0085	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作