【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003793	宏利溢利债券A	1.0338	2.6834	1.0329	2.6825	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	410004	华富收益增强债券A	1.4653	2.4803	1.4654	2.4804	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	410005	华富收益增强债券B	1.4439	2.3819	1.4440	2.3820	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	240003	华宝宝康债券A	1.2400	2.3730	1.2396	2.3726	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519061	海富通纯债债券A	1.1231	2.3581	1.1248	2.3598	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519060	海富通纯债债券C	1.1011	2.3011	1.1027	2.3027	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001001	华夏债券A/B	1.3488	2.2738	1.3483	2.2733	0.0005	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	001003	华夏债券C	1.3143	2.1993	1.3138	2.1988	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6810	2.1320	1.6880	2.1390	-0.0070	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	630009	华商稳定增利债券A	1.7970	2.1270	1.8070	2.1370	-0.0100	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	288102	华夏稳定双利债券C	1.1016	2.0946	1.1004	2.0934	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	162210	宏利集利债券A	1.3093	2.0746	1.3093	2.0746	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	470018	汇添富双利债券A	1.9547	2.0417	1.9573	2.0443	-0.0026	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	630007	华商稳健双利债券A	1.5300	2.0290	1.5340	2.0330	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	470058	汇添富可转换债券A	1.7413	2.0229	1.7553	2.0369	-0.0140	-0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	630109	华商稳定增利债券C	1.6980	2.0180	1.7070	2.0270	-0.0090	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	040012	华安强化收益债券A	1.1158	2.0032	1.1222	2.0096	-0.0064	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	006471	华润元大润鑫债券C	1.0693	1.9894	1.0685	1.9886	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	162299	宏利集利债券C	1.2124	1.9584	1.2124	1.9584	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	040009	华安稳定收益债券A	1.1223	1.9433	1.1225	1.9435	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0140	1.9340	1.0140	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002534	华安稳固收益债券A	1.2470	1.9280	1.2470	1.9280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	470059	汇添富可转换债券C	1.6454	1.9270	1.6587	1.9403	-0.0133	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000047	华夏双债债券A	1.6239	1.9260	1.6305	1.9326	-0.0066	-0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	630107	华商稳健双利债券B	1.4800	1.9250	1.4830	1.9280	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	630003	华商收益增强债券A	1.3980	1.9230	1.4040	1.9290	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	040013	华安强化收益债券B	1.1007	1.9174	1.1070	1.9237	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	470010	汇添富多元收益债券A	1.2305	1.9035	1.2308	1.9038	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	001011	华夏希望债券A	1.2718	1.8818	1.2705	1.8805	0.0013	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	000048	华夏双债债券C	1.5821	1.8738	1.5886	1.8803	-0.0065	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	040010	华安稳定收益债券B	1.1087	1.8689	1.1089	1.8691	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8485	1.8575	0.8483	1.8572	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	470011	汇添富多元收益债券C	1.2240	1.8427	1.2244	1.8431	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519030	海富通稳固收益债券C	1.2045	1.8355	1.2061	1.8371	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	630103	华商收益增强债券B	1.3270	1.8330	1.3330	1.8390	-0.0060	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001013	华夏希望债券C	1.2419	1.8169	1.2406	1.8156	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519078	汇添富增强收益债券A	1.2254	1.8004	1.2252	1.8002	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000692	汇添富双利债券C	1.7116	1.7986	1.7139	1.8009	-0.0023	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000174	汇添富高息债债券A	1.7086	1.7436	1.7071	1.7421	0.0015	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0529	1.7345	1.0532	1.7348	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	040019	华安稳固收益债券C	1.1950	1.7310	1.1950	1.7310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	470078	汇添富增强收益债券C	1.1570	1.7280	1.1569	1.7279	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	040022	华安可转债债券A	1.7150	1.7150	1.7280	1.7280	-0.0130	-0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000149	华安双债添利债券A	1.3258	1.7108	1.3257	1.7107	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	040036	华安安心收益债券A	0.9470	1.6830	0.9520	1.6880	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0489	1.6749	1.0492	1.6752	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	040037	华安安心收益债券B	0.9350	1.6660	0.9400	1.6710	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000150	华安双债添利债券C	1.2786	1.6616	1.2785	1.6615	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519024	海富通稳健添利债券A	1.1856	1.6491	1.1850	1.6485	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	040023	华安可转债债券B	1.6330	1.6330	1.6450	1.6450	-0.0120	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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