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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4464 | 2.6064 | 2.4568 | 2.6168 | -0.0104 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4162 | 2.4162 | 2.4266 | 2.4266 | -0.0104 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3630 | 2.3630 | 2.3670 | 2.3670 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010837 | 格林泓景债券A | 0.9133 | 2.2793 | 0.9157 | 2.2817 | -0.0024 | -0.26% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 485111 | 工银双利债券A | 1.8120 | 2.2340 | 1.8150 | 2.2370 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.4432 | 2.2324 | 1.4538 | 2.2430 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 010838 | 格林泓景债券C | 0.9005 | 2.2105 | 0.9030 | 2.2130 | -0.0025 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.2020 | 2.2020 | 2.2060 | 2.2060 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.4372 | 2.1809 | 1.4477 | 2.1914 | -0.0105 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2670 | 2.1740 | 1.2710 | 2.1780 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7400 | 2.1270 | 1.7430 | 2.1300 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1459 | 2.1235 | 1.1462 | 2.1238 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6383 | 2.1134 | 1.6368 | 2.1119 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2540 | 2.0970 | 1.2590 | 2.1020 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 485107 | 工银添利债券A | 1.3044 | 2.0640 | 1.3064 | 2.0660 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1420 | 2.0409 | 1.1423 | 2.0412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5810 | 2.0010 | 1.6030 | 2.0230 | -0.0220 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0411 | 1.9827 | 1.0419 | 1.9835 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 485007 | 工银添利债券B | 1.2978 | 1.9808 | 1.2999 | 1.9829 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2590 | 1.9430 | 1.2620 | 1.9460 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0515 | 1.9064 | 1.0532 | 1.9081 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7560 | 1.9020 | 1.7680 | 1.9140 | -0.0120 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.5120 | 1.9010 | 1.5330 | 1.9220 | -0.0210 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 270009 | 广发增强债券C | 1.2888 | 1.8728 | 1.2913 | 1.8753 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000185 | 工银添福债券B | 1.7180 | 1.8630 | 1.7300 | 1.8750 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0830 | 1.8550 | 1.0860 | 1.8580 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0899 | 1.8452 | 1.0911 | 1.8464 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4250 | 1.8300 | 1.4310 | 1.8360 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0473 | 1.8254 | 1.0489 | 1.8270 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8600 | 1.8080 | 0.8780 | 1.8260 | -0.0180 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0130 | 1.8060 | 1.0160 | 1.8090 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.7910 | 1.7910 | 1.7900 | 1.7900 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1426 | 1.7820 | 1.1423 | 1.7817 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
34 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8560 | 1.7600 | 0.8750 | 1.7790 | -0.0190 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3790 | 1.7580 | 1.3850 | 1.7640 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8178 | 1.7472 | 0.8170 | 1.7464 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2430 | 1.7430 | 1.2450 | 1.7450 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.2190 | 1.7410 | 1.2260 | 1.7480 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2150 | 1.7160 | 1.2160 | 1.7170 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.7160 | 1.7160 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.7130 | 1.7130 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 1.6091 | 1.7043 | 1.6076 | 1.7028 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.4378 | 1.6828 | 1.4376 | 1.6826 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.2515 | 1.6772 | 1.2509 | 1.6766 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.2000 | 1.6660 | 1.2060 | 1.6720 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9360 | 1.6630 | 0.9410 | 1.6680 | -0.0050 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1680 | 1.6550 | 1.1690 | 1.6560 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2297 | 1.6425 | 1.2287 | 1.6415 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1430 | 1.6410 | 1.1440 | 1.6420 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 1.6408 | 1.6408 | 1.6473 | 1.6473 | -0.0065 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |