【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012625	蜂巢丰远债券C	1.0412	1.0892	1.0410	1.0890	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013408	蜂巢丰和债券A	1.0405	1.0885	1.0402	1.0882	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
4	020931	富国景利纯债债券C	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013664	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0211	1.0836	1.0208	1.0833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
7	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0791	1.0831	1.0786	1.0826	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013409	蜂巢丰和债券C	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0763	1.0763	1.0765	1.0765	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015487	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.0631	1.0731	1.0630	1.0730	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
11	014721	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.0154	1.0730	1.0188	1.0728	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
12	015315	富国汇享三个月定期开放债券A	1.0526	1.0726	1.0522	1.0722	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
13	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0365	1.0705	1.0363	1.0703	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
16	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.0698	1.0698	1.0678	1.0678	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010435	富国双债增强债券A	0.9901	1.0681	0.9913	1.0693	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.25%	0.25%	购买
19	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0573	1.0673	1.0566	1.0666	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	015488	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.0572	1.0672	1.0572	1.0672	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	015316	富国汇享三个月定期开放债券C	1.0470	1.0670	1.0466	1.0666	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0568	1.0668	1.0561	1.0661	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014059	富国安慧短债债券A	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
25	019954	富国安慧短债债券E	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020652	富国安慧短债债券D	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017710	富国增利债券发起式A	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
28	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0046	1.0636	1.0388	1.0638	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
29	017711	富国增利债券发起式C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014060	富国安慧短债债券C	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016585	富国汇泽一年定期开放债券A	1.0417	1.0597	1.0412	1.0592	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
33	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0333	1.0583	1.0335	1.0585	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010436	富国双债增强债券C	0.9795	1.0565	0.9807	1.0577	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0311	1.0561	1.0310	1.0560	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	016586	富国汇泽一年定期开放债券C	1.0363	1.0543	1.0358	1.0538	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0084	1.0526	1.0083	1.0525	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
39	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0486	1.0486	1.0480	1.0480	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018451	富安达富祥利率债C	1.0481	1.0481	1.0477	1.0477	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0291	1.0471	1.0292	1.0472	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
42	015020	蜂巢丰颐债券C	0.9938	1.0448	0.9935	1.0445	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018450	富安达富祥利率债A	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	017803	富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0219	1.0439	1.0217	1.0437	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
45	017804	富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0209	1.0409	1.0206	1.0406	0.0003	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
46	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0398	1.0398	1.0394	1.0394	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
47	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
48	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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