每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | -- | -- | 1.0842 | 1.1907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | -- | -- | 1.0367 | 1.2467 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | -- | -- | 1.1630 | 1.2795 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | -- | -- | 1.0712 | 1.2607 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | -- | -- | 1.2684 | 1.2684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | -- | -- | 1.0456 | 1.1456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | -- | -- | 1.0635 | 1.1635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 8 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | -- | -- | 1.0240 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | -- | -- | 1.0269 | 1.1839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | -- | -- | 1.1194 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | -- | -- | 1.0659 | 1.2000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 1.7443 | 1.8044 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 1.7525 | 1.8095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | -- | -- | 1.0677 | 1.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 008395 | 方正富邦恒利C | -- | -- | 1.0737 | 1.1197 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008394 | 方正富邦恒利A | -- | -- | 1.0786 | 1.1286 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | -- | -- | 1.0514 | 1.1634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | -- | -- | 1.0485 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0723 | 1.1223 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 009758 | 富国可转换债券C | -- | -- | 1.8120 | 1.8120 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | -- | -- | 1.0823 | 1.1353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | -- | -- | 1.0989 | 1.1519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | -- | -- | 1.0398 | 1.1388 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | -- | -- | 1.0206 | 1.1395 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 010436 | 富国双债增强债券C | -- | -- | 1.0054 | 1.0824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010435 | 富国双债增强债券A | -- | -- | 1.0160 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | -- | -- | 1.0066 | 1.1416 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 36 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0348 | 1.1048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0364 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | 1.0727 | 1.6507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | 1.0751 | 1.7261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0368 | 1.1073 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 41 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | -- | -- | 1.1006 | 1.1806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | -- | -- | 1.0404 | 1.0884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | -- | -- | 1.0091 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | -- | -- | 1.0288 | 1.0903 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | -- | -- | 1.0368 | 1.0983 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 012747 | 富国双利增强债券C | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012746 | 富国双利增强债券A | -- | -- | 0.9460 | 0.9460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | -- | -- | 1.0586 | 1.1136 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | -- | -- | 1.0631 | 1.1201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | -- | -- | 1.0367 | 1.3448 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 |
