【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	710302	富安达增强收益债券C	1.2643	1.2843	1.2678	1.2878	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0449	1.2824	1.0441	1.2816	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	006684	富国信用债债券D	1.2724	1.2814	1.2717	1.2807	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1630	1.2795	1.1622	1.2787	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005078	富国宝利增强债券	1.2341	1.2741	1.2374	1.2774	-0.0033	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0501	1.2731	1.0494	1.2724	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
7	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2684	1.2684	1.2686	1.2686	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0163	1.2643	1.0145	1.2625	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	002898	富国两年期理财债券A	1.0100	1.2620	1.0100	1.2620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0712	1.2607	1.0704	1.2599	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
11	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0367	1.2467	1.0360	1.2460	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002899	富国两年期理财债券C	1.0080	1.2380	1.0080	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	019149	富国产业债债券D	1.1993	1.2373	1.1989	1.2369	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	004902	富国丰利增强债券	1.1777	1.2357	1.1803	1.2383	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018965	富国稳健增强债券E	1.2280	1.2280	1.2290	1.2290	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006134	富国金融债债券型	1.0734	1.2274	1.0720	1.2260	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	018954	富国收益增强债券E	1.2250	1.2250	1.2290	1.2290	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005920	富国颐利纯债债券A	1.0986	1.2146	1.0971	1.2131	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2100	1.2100	1.2092	1.2092	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	006731	方正富邦富利纯债A	1.0957	1.2057	1.0952	1.2052	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	008568	蜂巢丰业一年定开	1.0659	1.2000	1.0649	1.1990	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0996	1.1996	1.0977	1.1977	0.0019	0.17%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0767	1.1927	1.0758	1.1918	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0913	1.1913	1.0894	1.1894	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0842	1.1907	1.0835	1.1900	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0841	1.1906	1.0834	1.1899	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0741	1.1901	1.0734	1.1894	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	006732	方正富邦富利纯债C	1.0874	1.1874	1.0869	1.1869	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007311	方正富邦添利纯债A	1.0269	1.1839	1.0262	1.1832	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0672	1.1832	1.0664	1.1824	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0259	1.1810	1.0250	1.1801	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	012603	富安达富利纯债债券C	1.1006	1.1806	1.1002	1.1802	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006804	富国短债债券型A	1.1791	1.1791	1.1788	1.1788	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	019802	富国短债债券型D	1.1790	1.1790	1.1787	1.1787	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
35	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.1772	1.0665	1.1765	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007312	方正富邦添利纯债C	1.0240	1.1770	1.0219	1.1749	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0645	1.1745	1.0638	1.1738	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021394	富荣富祥纯债C	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007520	富安达富利纯债债券A	1.0896	1.1696	1.0892	1.1692	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	019191	富国纯债债券发起式E	1.1178	1.1678	1.1170	1.1670	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008465	蜂巢添益纯债A	1.0485	1.1655	1.0482	1.1652	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0406	1.1638	1.0399	1.1631	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
43	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0635	1.1635	1.0631	1.1631	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	008466	蜂巢添益纯债C	1.0514	1.1634	1.0510	1.1630	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006683	富国国有企业债债券D	1.0058	1.1623	1.0055	1.1620	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006805	富国短债债券型C	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0427	1.1561	1.0417	1.1551	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007949	富国泽利纯债债券A	1.1194	1.1554	1.1187	1.1547	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	008035	蜂巢恒利债券A	1.0989	1.1519	1.0993	1.1523	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	009289	富国长江经济带纯债债券	1.0677	1.1517	1.0672	1.1512	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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