【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	100018	富国天利增长债券A	1.3406	2.8276	1.3405	2.8275	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	100072	富国强回报定期开放债券A/B	1.7942	1.9882	1.7931	1.9871	0.0011	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.2987	1.9845	1.2996	1.9856	-0.0011	-0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2469	1.9660	1.2471	1.9662	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1319	1.9304	1.1327	1.9312	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	100073	富国强回报定期开放债券C	1.7057	1.8807	1.7047	1.8797	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	100051	富国可转换债券A	1.8270	1.8270	1.8410	1.8410	-0.0140	-0.76%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	019540	富国可转换债券E	1.8240	1.8240	1.8390	1.8390	-0.0150	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009758	富国可转换债券C	1.8120	1.8120	1.8270	1.8270	-0.0150	-0.82%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7525	1.8095	1.7509	1.8079	0.0016	0.09%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
11	008567	蜂巢添盈纯债C	1.7443	1.8044	1.7427	1.8028	0.0016	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	100035	富国优化增强债券A/B	1.4860	1.8010	1.4900	1.8050	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0751	1.7261	1.0744	1.7254	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	100058	富国产业债债券A	1.1998	1.7148	1.1993	1.7143	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	100037	富国优化增强债券C	1.3900	1.7000	1.3940	1.7040	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.2870	1.6970	1.2861	1.6961	0.0009	0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
17	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.4065	1.6925	1.4056	1.6916	0.0009	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0858	1.6653	1.0867	1.6662	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2290	1.6540	1.2300	1.6550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0727	1.6507	1.0720	1.6500	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000109	富国稳健增强债券C	1.1900	1.5950	1.1910	1.5960	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000191	富国信用债债券A/B	1.2928	1.5833	1.2921	1.5826	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1295	1.5515	1.1286	1.5506	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5324	1.1168	1.5316	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000192	富国信用债债券C	1.2648	1.5303	1.2641	1.5296	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1079	1.4979	1.1071	1.4971	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0249	1.4859	1.0232	1.4842	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1157	1.4791	1.1149	1.4783	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018980	富国优化增强债券E	1.4760	1.4760	1.4810	1.4810	-0.0050	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0075	1.4620	1.0072	1.4617	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	017534	富国天利增长债券C	1.3552	1.4342	1.3551	1.4341	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000141	富国国有企业债债券C	1.0056	1.4281	1.0054	1.4279	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000810	富国收益增强债券A	1.2260	1.4210	1.2290	1.4240	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2039	1.4059	1.2030	1.4050	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
35	004736	富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.3322	1.3915	1.3312	1.3905	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	002483	富国泰利定期开放债券发起式	1.2760	1.3760	1.2770	1.3770	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	005121	富国兴利增强债券	1.3752	1.3752	1.3799	1.3799	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1689	1.3699	1.1681	1.3691	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	003999	富荣富祥纯债A	1.1707	1.3697	1.1697	1.3687	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000812	富国收益增强债券C	1.1740	1.3690	1.1770	1.3720	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	710301	富安达增强收益债券A	1.3322	1.3522	1.3358	1.3558	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0367	1.3448	1.0365	1.3445	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
43	004978	富国聚利三个月定开债发起式	1.0757	1.3350	1.0746	1.3339	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
44	004441	富荣富兴纯债	1.2585	1.3345	1.2572	1.3332	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0507	1.3297	1.0501	1.3291	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1924	1.3194	1.1907	1.3177	0.0017	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2102	1.3102	1.2094	1.3094	0.0008	0.07%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
48	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1781	1.3061	1.1764	1.3044	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007075	富国产业债债券C	1.1818	1.3018	1.1814	1.3014	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005171	富国景利纯债债券A	1.0867	1.2992	1.0859	1.2984	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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