【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	100018	富国天利增长债券A	1.3335	2.8205	1.3335	2.8205	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2377	1.9544	1.2374	1.9541	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1269	1.9254	1.1256	1.9241	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	100035	富国优化增强债券A/B	1.4150	1.7300	1.4160	1.7310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0776	1.7286	1.0780	1.7290	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	100051	富国可转换债券A	1.7220	1.7220	1.7250	1.7250	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	100058	富国产业债债券A	1.1983	1.7133	1.1981	1.7131	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0752	1.6532	1.0756	1.6536	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0719	1.6514	1.0699	1.6494	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2130	1.6380	1.2120	1.6370	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	100037	富国优化增强债券C	1.3230	1.6330	1.3240	1.6340	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000191	富国信用债债券A/B	1.2952	1.5857	1.2953	1.5858	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000109	富国稳健增强债券C	1.1740	1.5790	1.1740	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1195	1.5343	1.1196	1.5344	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000192	富国信用债债券C	1.2666	1.5321	1.2668	1.5323	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0279	1.4889	1.0274	1.4884	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1171	1.4805	1.1173	1.4807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.4633	1.0048	1.4633	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000141	富国国有企业债债券C	1.0069	1.4294	1.0069	1.4294	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000810	富国收益增强债券A	1.2100	1.4050	1.2070	1.4020	0.0030	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003999	富荣富祥纯债A	1.1777	1.3767	1.1782	1.3772	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	000812	富国收益增强债券C	1.1570	1.3520	1.1550	1.3500	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004441	富荣富兴纯债A	1.2671	1.3431	1.2679	1.3439	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	710301	富安达增强收益债券A	1.3217	1.3417	1.3232	1.3432	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1995	1.3265	1.1994	1.3264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	005121	富国兴利增强债券	1.3181	1.3181	1.3165	1.3165	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1849	1.3129	1.1848	1.3128	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007075	富国产业债债券C	1.1801	1.3001	1.1799	1.2999	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	710302	富安达增强收益债券C	1.2539	1.2739	1.2553	1.2753	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0194	1.2674	1.0189	1.2669	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	021917	富荣富兴纯债C	1.2668	1.2668	1.2676	1.2676	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2595	1.2595	1.2592	1.2592	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005078	富国宝利增强债券	1.2091	1.2491	1.2079	1.2479	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	004902	富国丰利增强债券	1.1511	1.2091	1.1504	1.2084	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0764	1.1924	1.0766	1.1926	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	012603	富安达富利纯债债券C	1.1061	1.1861	1.1061	1.1861	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007311	方正富邦添利纯债A	1.0290	1.1860	1.0290	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0272	1.1823	1.0267	1.1818	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006804	富国短债债券型A	1.1807	1.1807	1.1807	1.1807	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0692	1.1792	1.0694	1.1794	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007312	方正富邦添利纯债C	1.0260	1.1790	1.0260	1.1790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021394	富荣富祥纯债C	1.1773	1.1773	1.1778	1.1778	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0663	1.1763	1.0665	1.1765	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007520	富安达富利纯债债券A	1.0953	1.1753	1.0952	1.1752	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	008465	蜂巢添益纯债A	1.0506	1.1676	1.0508	1.1678	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	008466	蜂巢添益纯债C	1.0535	1.1655	1.0537	1.1657	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0650	1.1650	1.0650	1.1650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	006805	富国短债债券型C	1.1606	1.1606	1.1607	1.1607	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0438	1.1572	1.0433	1.1567	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008035	蜂巢恒利债券A	1.0995	1.1525	1.0989	1.1519	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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