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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3335 | 2.8205 | 1.3335 | 2.8205 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2377 | 1.9544 | 1.2374 | 1.9541 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1269 | 1.9254 | 1.1256 | 1.9241 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.4150 | 1.7300 | 1.4160 | 1.7310 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0776 | 1.7286 | 1.0780 | 1.7290 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.7220 | 1.7220 | 1.7250 | 1.7250 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.1983 | 1.7133 | 1.1981 | 1.7131 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0752 | 1.6532 | 1.0756 | 1.6536 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0719 | 1.6514 | 1.0699 | 1.6494 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2130 | 1.6380 | 1.2120 | 1.6370 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.3230 | 1.6330 | 1.3240 | 1.6340 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2952 | 1.5857 | 1.2953 | 1.5858 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.1740 | 1.5790 | 1.1740 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1195 | 1.5343 | 1.1196 | 1.5344 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2666 | 1.5321 | 1.2668 | 1.5323 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0279 | 1.4889 | 1.0274 | 1.4884 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1171 | 1.4805 | 1.1173 | 1.4807 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0048 | 1.4633 | 1.0048 | 1.4633 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0069 | 1.4294 | 1.0069 | 1.4294 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.2100 | 1.4050 | 1.2070 | 1.4020 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.1777 | 1.3767 | 1.1782 | 1.3772 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1570 | 1.3520 | 1.1550 | 1.3500 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2671 | 1.3431 | 1.2679 | 1.3439 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3217 | 1.3417 | 1.3232 | 1.3432 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1995 | 1.3265 | 1.1994 | 1.3264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1849 | 1.3129 | 1.1848 | 1.3128 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1801 | 1.3001 | 1.1799 | 1.2999 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2539 | 1.2739 | 1.2553 | 1.2753 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0194 | 1.2674 | 1.0189 | 1.2669 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 1.2668 | 1.2668 | 1.2676 | 1.2676 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.2595 | 1.2595 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2091 | 1.2491 | 1.2079 | 1.2479 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.1511 | 1.2091 | 1.1504 | 1.2084 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0764 | 1.1924 | 1.0766 | 1.1926 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 1.1061 | 1.1861 | 1.1061 | 1.1861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0290 | 1.1860 | 1.0290 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0272 | 1.1823 | 1.0267 | 1.1818 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1807 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0692 | 1.1792 | 1.0694 | 1.1794 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0260 | 1.1790 | 1.0260 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.1773 | 1.1773 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0663 | 1.1763 | 1.0665 | 1.1765 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 1.0953 | 1.1753 | 1.0952 | 1.1752 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0506 | 1.1676 | 1.0508 | 1.1678 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0535 | 1.1655 | 1.0537 | 1.1657 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0650 | 1.1650 | 1.0650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0438 | 1.1572 | 1.0433 | 1.1567 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0995 | 1.1525 | 1.0989 | 1.1519 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |