每日开放式基金净值一览|共129只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 003177 | 德邦景颐债券C | -- | -- | 1.0800 | 1.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 003176 | 德邦景颐债券A | -- | -- | 1.0960 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 008449 | 德邦短债C | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008448 | 德邦短债A | -- | -- | 1.1439 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 7 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 11 | 002705 | 德邦锐兴债券C | -- | -- | 1.2245 | 1.2745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 002704 | 德邦锐兴债券A | -- | -- | 1.2458 | 1.3058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | -- | -- | 1.1061 | 1.1211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002441 | 德邦新添利债券C | -- | -- | 1.0999 | 1.7599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | -- | -- | 1.0977 | 1.1177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 001367 | 德邦新添利债券A | -- | -- | 1.1471 | 1.3951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | -- | -- | 1.0417 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | -- | -- | 1.0542 | 1.1457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | -- | -- | 1.0501 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000024 | 大摩双利增强债券A | -- | -- | 1.1717 | 1.6625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 000025 | 大摩双利增强债券C | -- | -- | 1.1509 | 1.6181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | -- | -- | 1.0882 | 1.2032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | -- | -- | 1.0952 | 1.2102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 233012 | 大摩多元收益债券A | -- | -- | 1.1927 | 1.9856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 233013 | 大摩多元收益债券C | -- | -- | 1.1712 | 1.8969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021463 | 达诚添利利率债C | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021462 | 达诚添利利率债A | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | -- | -- | 1.0696 | 1.2546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | -- | -- | 1.0753 | 1.2813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |
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