【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0872	1.2022	1.0865	1.2015	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	001863	东方红收益增强债券C	0.9840	1.1980	1.0002	1.2142	-0.0162	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013168	东方红稳添利纯债C	1.1013	1.1863	1.1008	1.1858	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1001	1.1851	1.0998	1.1848	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	007461	德邦锐泓债券A	1.0675	1.1804	1.0671	1.1800	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	007462	德邦锐泓债券C	1.0678	1.1798	1.0674	1.1794	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0501	1.1582	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008747	大成景泰纯债债券A	1.1177	1.1577	1.1169	1.1569	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0518	1.1545	1.0515	1.1542	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008748	大成景泰纯债债券C	1.1063	1.1463	1.1056	1.1456	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1445	1.1445	1.1443	1.1443	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	091023	大成安汇金融债债券A	1.0529	1.1444	1.0523	1.1438	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	008448	德邦短债A	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	090023	大成安汇金融债债券C	1.0489	1.1402	1.0483	1.1396	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005144	东吴优益债券A	1.0800	1.1400	1.0805	1.1405	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018166	东方红稳添利纯债E	1.1266	1.1366	1.1261	1.1361	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0972	1.1322	1.0967	1.1317	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
19	001516	大成安汇金融债债券E	1.0407	1.1315	1.0401	1.1309	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1302	1.1302	1.1297	1.1297	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008449	德邦短债C	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008820	大成景悦中短债A	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1052	1.1202	1.1050	1.1200	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0952	1.1202	1.0947	1.1197	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0965	1.1165	1.0963	1.1163	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008821	大成景悦中短债C	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008689	大成景乐纯债债券C	1.1105	1.1105	1.1101	1.1101	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005145	东吴优益债券C	1.0594	1.1094	1.0599	1.1099	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0962	1.1072	1.0961	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019097	东方臻裕债券E	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0884	1.0951	1.0882	1.0949	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
36	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0467	1.0925	1.0459	1.0917	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0837	1.0900	1.0836	1.0899	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016318	东方臻裕债券A	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007394	东兴兴财短债债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	016319	东方臻裕债券C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017045	达诚腾益债券A	1.0828	1.0828	1.0848	1.0848	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
44	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019095	东方双债添利债券D	1.0800	1.0800	1.0930	1.0930	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
46	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
47	017046	达诚腾益债券C	1.0764	1.0764	1.0783	1.0783	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014910	东方红短债债券A	1.0547	1.0747	1.0546	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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