【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006210	东方臻宝纯债债券A	3.6610	4.5880	3.6604	4.5874	0.0006	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
2	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3348	2.5348	1.3338	2.5338	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	090002	大成债券A/B	1.0594	2.3442	1.0602	2.3450	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	092002	大成债券C	1.0699	2.2738	1.0706	2.2745	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	233005	大摩强收益债券	1.3099	2.1724	1.3096	2.1721	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	233012	大摩多元收益债券A	1.2061	1.9990	1.2120	2.0049	-0.0059	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	233013	大摩多元收益债券C	1.1849	1.9106	1.1907	1.9164	-0.0058	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000130	大成景兴信用债债券A	1.5663	1.8663	1.5664	1.8664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000131	大成景兴信用债债券C	1.4975	1.7975	1.4976	1.7976	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006213	东方臻选纯债债券C	1.1234	1.7749	1.1231	1.7746	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002441	德邦新添利债券C	1.0934	1.7534	1.0929	1.7529	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000024	大摩双利增强债券A	1.1730	1.6638	1.1718	1.6626	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	970071	第一创业创享纯债	1.0550	1.6497	1.0548	1.6495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	000025	大摩双利增强债券C	1.1525	1.6197	1.1514	1.6186	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	400027	东方双债添利债券A	1.0799	1.6148	1.0929	1.6278	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1122	1.5898	1.1122	1.5898	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	400009	东方稳健回报债券A	1.2730	1.5770	1.2720	1.5760	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	400030	东方添益债券	1.3485	1.5765	1.3474	1.5754	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000152	大成景旭纯债债券A	1.0899	1.5714	1.0891	1.5706	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	400029	东方双债添利债券C	1.0699	1.5641	1.0828	1.5770	-0.0129	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000129	大成景安短融债券B	1.3297	1.5397	1.3295	1.5395	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	400016	东方强化收益债券	1.2542	1.5342	1.2589	1.5389	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000153	大成景旭纯债债券C	1.0804	1.5244	1.0796	1.5236	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002086	大成景安短融债券E	1.3088	1.5158	1.3086	1.5156	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	000128	大成景安短融债券A	1.2883	1.4923	1.2881	1.4921	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.3177	1.4897	1.3167	1.4887	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	003838	东方臻享纯债债券C	1.0370	1.4821	1.0367	1.4818	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2929	1.4509	1.2919	1.4499	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	000419	大摩优质信价纯债A	1.0827	1.4243	1.0819	1.4235	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0678	1.4229	1.0683	1.4234	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	009456	东方稳健回报债券C	1.1980	1.4070	1.1980	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006212	东方臻选纯债债券A	1.0638	1.4049	1.0635	1.4046	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
33	090017	大成可转债增强债券A	1.3947	1.4047	1.4102	1.4202	-0.0155	-1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	019152	大成可转债增强债券C	1.3924	1.3924	1.4079	1.4079	-0.0155	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001367	德邦新添利债券A	1.1400	1.3880	1.1394	1.3874	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000420	大摩优质信价纯债C	1.0700	1.3854	1.0693	1.3847	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002701	东方红汇阳债券A	1.0856	1.3756	1.0915	1.3815	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003837	东方臻享纯债债券A	1.0357	1.3754	1.0354	1.3751	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
39	970082	东海证券海鑫尊利	1.0197	1.3748	1.0196	1.3748	0.0000	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
40	002651	东方红汇利债券A	1.0615	1.3715	1.0673	1.3773	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006674	大成景旭纯债债券B	1.0900	1.3615	1.0892	1.3607	0.0008	0.07%	开放	开放	--	--	购买
42	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1120	1.3567	1.1119	1.3566	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	005008	东方红汇阳债券Z	1.0863	1.3563	1.0922	1.3622	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	970087	东吴安鑫中短债A	1.0709	1.3560	1.0707	1.3558	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
45	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0415	1.3525	1.0414	1.3524	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	001945	东方红信用债债券A	1.0930	1.3430	1.1025	1.3525	-0.0095	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002702	东方红汇阳债券C	1.0616	1.3356	1.0674	1.3414	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002652	东方红汇利债券C	1.0556	1.3306	1.0614	1.3364	-0.0058	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006211	东方臻宝纯债债券C	1.2423	1.3223	1.2421	1.3221	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008686	大成景优中短债A	1.1080	1.3132	1.1074	1.3126	0.0006	0.05%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买

基金操作