【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3318	2.5318	1.3310	2.5310	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	090002	大成债券A/B	1.0642	2.3490	1.0648	2.3496	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	092002	大成债券C	1.0748	2.2787	1.0755	2.2794	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	233005	大摩强收益债券	1.3090	2.1715	1.3092	2.1717	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	233012	大摩多元收益债券A	1.2204	2.0133	1.2234	2.0163	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	233013	大摩多元收益债券C	1.1991	1.9248	1.2021	1.9278	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000130	大成景兴信用债债券A	1.5720	1.8720	1.5733	1.8733	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000131	大成景兴信用债债券C	1.5032	1.8032	1.5045	1.8045	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002441	德邦新添利债券C	1.0896	1.7496	1.0891	1.7491	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000024	大摩双利增强债券A	1.1690	1.6598	1.1683	1.6591	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	400027	东方双债添利债券A	1.1209	1.6558	1.1298	1.6647	-0.0089	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000025	大摩双利增强债券C	1.1489	1.6161	1.1482	1.6154	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	400029	东方双债添利债券C	1.1107	1.6049	1.1196	1.6138	-0.0089	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1109	1.5885	1.1108	1.5884	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	400009	东方稳健回报债券A	1.2690	1.5730	1.2690	1.5730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	400030	东方添益债券	1.3433	1.5713	1.3426	1.5706	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000152	大成景旭纯债债券A	1.0874	1.5689	1.0868	1.5683	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	400016	东方强化收益债券	1.2618	1.5418	1.2631	1.5431	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000129	大成景安短融债券B	1.3280	1.5380	1.3278	1.5378	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000153	大成景旭纯债债券C	1.0781	1.5221	1.0775	1.5215	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000128	大成景安短融债券A	1.2868	1.4908	1.2866	1.4906	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.3129	1.4849	1.3123	1.4843	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	090017	大成可转债增强债券A	1.4465	1.4565	1.4545	1.4645	-0.0080	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2885	1.4465	1.2879	1.4459	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000419	大摩优质信价纯债A	1.0796	1.4212	1.0790	1.4206	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	009456	东方稳健回报债券C	1.1950	1.4040	1.1950	1.4040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001367	德邦新添利债券A	1.1358	1.3838	1.1353	1.3833	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000420	大摩优质信价纯债C	1.0672	1.3826	1.0666	1.3820	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002701	东方红汇阳债券A	1.0918	1.3818	1.0922	1.3822	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002651	东方红汇利债券A	1.0672	1.3772	1.0679	1.3779	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001945	东方红信用债债券A	1.1231	1.3731	1.1271	1.3771	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1107	1.3554	1.1106	1.3553	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	002702	东方红汇阳债券C	1.0679	1.3419	1.0683	1.3423	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002652	东方红汇利债券C	1.0614	1.3364	1.0621	1.3371	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001946	东方红信用债债券C	1.0931	1.3331	1.0970	1.3370	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002650	东方红稳添利纯债A	1.1028	1.3109	1.1025	1.3106	0.0003	0.03%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
37	004246	德邦锐乾债券A	1.0123	1.3083	1.0121	1.3081	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002704	德邦锐兴债券A	1.2393	1.2993	1.2388	1.2988	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	004247	德邦锐乾债券C	1.0115	1.2955	1.0113	1.2953	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0726	1.2786	1.0724	1.2784	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
41	007262	东方红聚利债券A	1.2768	1.2768	1.2817	1.2817	-0.0049	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	002705	德邦锐兴债券C	1.2186	1.2686	1.2181	1.2681	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002644	大成景荣债券A	1.1709	1.2671	1.1704	1.2666	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	001862	东方红收益增强债券A	1.0306	1.2606	1.0377	1.2677	-0.0071	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003545	东兴兴利债券A	1.1099	1.2599	1.1098	1.2598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009617	东兴兴利债券C	1.1092	1.2592	1.1091	1.2591	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007263	东方红聚利债券C	1.2523	1.2523	1.2571	1.2571	-0.0048	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0673	1.2523	1.0670	1.2520	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002645	大成景荣债券C	1.1468	1.2416	1.1463	1.2411	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003176	德邦景颐债券A	1.0898	1.2298	1.0895	1.2295	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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