每日开放式基金净值一览|共426只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | -- | -- | 1.1446 | 1.1446 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 1.2950 | 1.6440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 519989 | 长信利丰债券C | -- | -- | 1.2900 | 2.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | -- | -- | 1.0872 | 1.6392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 200009 | 长城稳健增利债券A | -- | -- | 1.1709 | 1.7965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | -- | -- | 1.6068 | 2.9723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 080003 | 长盛积极配置债券 | -- | -- | 1.1582 | 1.7362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 200013 | 长城积极增利债券A | -- | -- | 1.0781 | 1.5405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 200113 | 长城积极增利债券C | -- | -- | 1.2654 | 1.4558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 720002 | 财通可转债债券A | -- | -- | 0.8410 | 1.1811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | -- | -- | 0.9658 | 1.3048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 005798 | 长城久弘纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 000334 | 长城稳固收益债券C | -- | -- | 1.2385 | 1.2585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000333 | 长城稳固收益债券A | -- | -- | 1.2847 | 1.3047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 519967 | 长信利富债券A | -- | -- | 1.1688 | 1.2948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 001199 | 创金合信聚利债券A | -- | -- | 1.1495 | 1.1495 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001200 | 创金合信聚利债券C | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 519947 | 长信利保债券A | -- | -- | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | -- | -- | 1.0721 | 1.4246 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | -- | -- | 1.0729 | 1.4630 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 21 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | -- | -- | 1.1724 | 1.2481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | -- | -- | 1.1508 | 1.1239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | -- | -- | 1.1570 | 1.1065 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 24 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | -- | -- | 1.0510 | 1.3014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | -- | -- | 1.0420 | 1.3570 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 519933 | 长信利发债券 | -- | -- | 1.1081 | 1.4372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 002928 | 长盛盛和纯债C | -- | -- | 1.0863 | 1.2210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 002927 | 长盛盛和纯债A | -- | -- | 1.0973 | 1.2441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | -- | -- | 0.9539 | 1.3579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | -- | -- | 1.0450 | 1.3328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | -- | -- | 1.0438 | 1.3204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | -- | -- | 1.1274 | 1.3167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 003336 | 长江收益增强债券 | -- | -- | 1.2396 | 1.2886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | -- | -- | 1.0983 | 1.4708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | -- | -- | 1.0084 | 1.1969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 003510 | 长盛可转债A | -- | -- | 0.8919 | 1.3186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 003511 | 长盛可转债C | -- | -- | 0.8884 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | -- | -- | 1.0228 | 1.5828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003923 | 长盛盛康纯债C | -- | -- | 1.1614 | 1.2213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003922 | 长盛盛康纯债A | -- | -- | 1.1762 | 1.2540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | -- | -- | 1.0748 | 1.2977 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 001296 | 长城悦享增利债券A | -- | -- | 1.0877 | 1.9112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 003205 | 财通可转债债券C | -- | -- | 0.8786 | 0.9263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 1.2330 | 1.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004651 | 长信利丰债券E | -- | -- | 1.0770 | 1.6360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | -- | -- | 1.0376 | 1.2625 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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