【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6050	2.9705	1.6068	2.9723	-0.0018	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	014035	长城悦享增利债券C	1.9406	1.9406	1.9395	1.9395	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001296	长城悦享增利债券A	1.0883	1.9118	1.0877	1.9112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	200009	长城稳健增利债券A	1.1714	1.7970	1.1709	1.7965	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	080003	长盛积极配置债券	1.1506	1.7286	1.1582	1.7362	-0.0076	-0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	720003	财通收益增强债券A	1.2787	1.6277	1.2950	1.6440	-0.0163	-1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6038	1.6138	1.6055	1.6155	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5387	1.6102	1.5379	1.6094	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5848	1.5948	1.5865	1.5965	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0378	1.5921	1.0372	1.5915	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	200013	长城积极增利债券A	1.0668	1.5292	1.0781	1.5405	-0.0113	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0856	1.5157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	003204	财通收益增强债券C	1.2174	1.4944	1.2330	1.5100	-0.0156	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	200113	长城积极增利债券C	1.2522	1.4426	1.2654	1.4558	-0.0132	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008974	长城稳健增利债券C	1.4112	1.4112	1.4106	1.4106	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1796	1.3690	1.1792	1.3686	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1743	1.3637	1.1739	1.3633	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0450	1.3212	1.0444	1.3206	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004897	长安泓源纯债债券A	1.0418	1.3180	1.0411	1.3173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	003511	长盛可转债C	0.8710	1.3055	0.8884	1.3229	-0.0174	-1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000333	长城稳固收益债券A	1.2845	1.3045	1.2847	1.3047	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003510	长盛可转债A	0.8746	1.3013	0.8919	1.3186	-0.0173	-1.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007828	创金合信信用红利债券A	1.2922	1.2922	1.2916	1.2916	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	005345	长安泓润纯债债券A	1.2266	1.2887	1.2262	1.2883	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	012714	长安泓润纯债债券E	1.2235	1.2856	1.2231	1.2852	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003336	长江收益增强债券	1.2320	1.2810	1.2396	1.2886	-0.0076	-0.61%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	002901	财通资管积极收益债券A	1.1889	1.2789	1.1987	1.2887	-0.0098	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	007829	创金合信信用红利债券C	1.2698	1.2698	1.2692	1.2692	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000334	长城稳固收益债券C	1.2383	1.2583	1.2385	1.2585	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003922	长盛盛康纯债A	1.1765	1.2543	1.1762	1.2540	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	005307	财通资管鸿达债券A	1.2345	1.2525	1.2343	1.2523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	002927	长盛盛和纯债A	1.0979	1.2447	1.0973	1.2441	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1931	1.2421	1.1928	1.2418	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	002902	财通资管积极收益债券C	1.1558	1.2408	1.1654	1.2504	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002101	创金合信转债精选债券A	1.1587	1.2335	1.1724	1.2481	-0.0146	-1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	003290	长城久稳债券A	1.1203	1.2332	1.1198	1.2327	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007744	长盛安逸纯债A	1.2305	1.2305	1.2301	1.2301	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	015439	长盛安逸纯债E	1.2305	1.2305	1.2300	1.2300	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2295	1.2295	1.2293	1.2293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	005308	财通资管鸿达债券C	1.2102	1.2263	1.2100	1.2261	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003923	长盛盛康纯债C	1.1617	1.2216	1.1614	1.2213	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002928	长盛盛和纯债C	1.0868	1.2215	1.0863	1.2210	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.1711	1.2191	1.1708	1.2188	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2171	1.2171	1.2169	1.2169	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0249	1.2169	1.0247	1.2167	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	005882	财通资管鸿达债券E	1.2158	1.2158	1.2156	1.2156	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007745	长盛安逸纯债C	1.2110	1.2110	1.2106	1.2106	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0222	1.2072	1.0220	1.2070	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2051	1.2051	1.2049	1.2049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0959	1.2049	1.0955	1.2045	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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